海口市十七届人大

四次会议文件（十六）

关于海口市2023年预算执行情况和

2024年预算草案的报告

——2024年1月16日在海口市第十七届

人民代表大会第四次会议上

海口市财政局

各位代表：

受市政府委托，现将海口市2023年预算执行情况和2024年预算草案报告如下，请予审查，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2023年预算执行情况

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年，是推进海南自由贸易港封关运作的关键之年，也是我市实施扩权强区改革后第一年。面对有效需求不足、社会预期偏弱等诸多困难和挑战，全市各级各部门在市委、市政府的坚强领导下，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实“一本三基四梁八柱”^[1]的战略框架，严格执行市十七届人大三次会议批准的预算，顶压克难、勠力实干，全市经济高质量发展取得显著成效。各级财政部门提高站位、找准定位，扎实推进积极财政政策落实，为推进自贸港核心区和现代化国际化新海口建设提供了坚实的财政保障。

（一）2023年一般公共预算收支情况

全市地方一般公共预算收入266.9亿元，完成预算的93.9%，同口径增长8%；加上债务转贷收入、省级补助收入、动用预算稳定调节基金等304.9亿元，收入总计571.8亿元。全市地方一般公共预算支出378亿元，完成预算的95.6%，增长13.6%，加上债务还本支出、上解上级支出、安排预算稳定调节基金等150.8亿元，支出总计528.8亿元。收支相抵，年终结余结转43亿元。

市本级地方一般公共预算收入152.6亿元，完成预算的94.4%，同口径增长8.6%；加上债务转贷收入、省级补助收入、区级上解收入、动用预算稳定调节基金等339.5亿元，收入总计492.1亿元。市本级地方一般公共预算支出236.6亿元，完成预算的96.4%，增长8.8%；加上债务还本支出、上解上级支出、补助区级支出、安排预算稳定调节基金等219.9亿元，支出总计456.5亿元。收支相抵，年终结余结转35.6亿元。

（二）2023年政府性基金预算收支情况

全市地方政府性基金预算收入140.4亿元，完成预算的51.6%，下降27%；加上债务转贷收入、转移支付收入等227.4亿元，收入总计367.8亿元。全市地方政府性基金预算支出275.6亿元，完成预算的71.5%，下降11.2%；加上债务还本支出、调出资金等73.9亿元，支出总计349.5亿元。收支相抵，年终结余结转18.3亿元。

市本级地方政府性基金预算收入139.9亿元 ，完成预算的51.6%，下降27%；加上债务转贷收入、转移支付收入等214亿元，收入总计353.9亿元。市本级地方政府性基金预算支出234.3亿元，完成预算的64.7%，下降15.9%；加上债务还本支出、补助区级支出等107.5亿元，支出总计341.8亿元。收支相抵，年终结余结转12.1亿元。

（三）2023年国有资本经营预算收支情况

全市国有资本经营预算收入4.04亿元，完成预算的100%，增长181.5%。全市国有资本经营预算支出4.01亿元，完成预算的99.1%，增长188.3%。收支相抵，年终结余结转0.03亿元。

市本级国有资本经营预算收入3.99亿元，完成预算的100%，增长180.5%。市本级国有资本经营预算支出3.96亿元，完成预算的99.1%，增长178.2%。收支相抵，年终结余结转0.03亿元。

（四）2023年社会保险基金预算收支情况

全市社会保险基金预算收入26.4亿元，完成预算的96.6%，其中社会保险费收入13.7亿元，增长17.2%。全市社会保险基金预算支出22.8亿元，完成预算的93.5%，增长8.8%。本年收支结余3.6亿元，年末滚存结余37亿元。

（五）2023年市对区转移支付资金情况

2023年市对区转移支付资金161.6亿元，增长21.7%。其中，一般公共预算转移支付资金110.1亿元，增长21.9%；政府性基金转移支付资金51.5亿元，增长21.5%。进一步增强区级财政统筹能力，为兜牢各区“三保”^[2]底线、促进基本公共服务均等化、推进城市更新项目建设提供财力保障。

（六）2023年全市地方政府债务情况

争取新增地债资金137.5亿元，增长1.5%，其中，专项债转贷115.7亿元，一般债补助21.8亿元，主要支持园区完善基础设施和打造重大产业平台，保障美兰机场快速通道、长天路南延长线工程等重大项目建设。2023年到期地方政府债券本息85.5亿元，均已按时足额偿还，政府信用良好。2023年末，我市地方政府债务余额889.4亿元，其中，一般债务余额228.1亿元、专项债务余额661.3亿元，控制在省下达我市地方政府债务限额892.4亿元以内，债务风险总体安全可控。

（七）2023年主要财税政策落实和重点财政工作情况

1.财政资源多元统筹，夯实高质量发展基础

财政收入实现稳步增长。不折不扣落实减税降费政策，有效稳定市场预期。用好自贸港政策，主动上门优化涉企服务，助力企业在琼业务增点扩面，拓宽收入来源。2023年实现全市地方一般公共预算收入266.9亿元，同口径增长8%，较上年提高7.8个百分点，收入占全省比重较上年提高5个百分点。

扩权强区提振区级活力。深入推进财政领域扩权强区改革，着力解决市区财政长期以来事权和支出责任不匹配的问题，做实区级国库，理顺市与区、园区与所在辖区的财政体制，充分激发区级发展活力和内生动力，全年区级地方一般公共预算收入首次破百亿，同口径增长7.3%。

争取上级支持“多点开花”。财政部门主动作为、靠前服务，会同各区、各部门积极参加中央专项资金竞争性评选，获评全国第一批中小企业数字化转型、中央农村综合改革等试点试验城市和全国公共就业服务能力提升、普惠金融发展等示范区（城市），获得中央财政支持。全年争取上级转移支付资金195亿元，创历年新高。

财政金融联动有力推进。整合重组海口金融控股集团，壮大我市国有金融资本，强化财政统筹能力。出资设立海口市高质量发展建设投资基金^[3]，充分发挥基金引资引智促产业发展的作用。投资小虎鲸基金^[4]实现市级财政资金19倍杠杆放大，并推动跨境电商“9710”、“9810”^[5]业务首单落地。

2.财政政策精准发力，激发高质量发展动能

强化项目要素保障。建立部门协同机制，不遗余力推进封关运作和省市重大项目增速提效，全年投入47.4亿元，保障海口航空口岸查验基础设施升级改造和海口美兰机场“二线口岸”、海口新海港和南港“二线口岸”（货运）集中查验场所等自贸港封关项目建设，支持美兰机场快速通道、谭仙农产品加工产业园、市妇幼保健院江东院区等省市重大项目顺利实施。

聚力科技创新驱动。激活科技创新引擎，积极落实《海口市促进社会研发投入三年行动方案（2023-2025）》，全年投入4.2亿元，支持科技创新驱动发展，切实发挥科技创新支撑引领作用。扶持奖励科技企业595家、研发机构29家、新药研发及一致性评价项目80个、企业技术攻关项目59个，预计带动企业研发投入11亿元。

加快城市综合提升。保障实施城市综合提升三年行动，全年投入30.6亿元，重点用于城市更新、老旧小区改造、背街小巷提升、市政设施完善、市容环境整治、交通疏堵保畅等6大领域，海秀快速路龙昆南匝道、长天路南延长线等项目开工建设，全面提升我市城市发展能级和品质，让群众感到新变化、得到真实惠。

夯实重点产业支撑。以支持实体经济为着力点，加大财政扶持产业发展力度，配合研究制定“做强工业经济二十条”、支持高新技术产业、生物医药产业高质量发展等一系列政策措施。全年投入33.8亿元，重点支持工业、生物医药、高新技术、会展业等优势主导产业做大规模、提升档次、壮大集群，推动我市经济结构调整和产业转型升级。

促进区域协同发展。支持“飞地经济”^[6]发展，积极完善海口国家高新区-博鳌乐城先行区、海口综保区-澄迈县等重点园区的财税分享体制，实现区域资源统筹、优势互补、成果共享、互利共赢。全年投入142亿元，完善江东新区基础配套设施，支持高新区新能源技术生产研发平台，加快推进复兴城数字经济、综保区消费精品贸易与加工等项目建设，形成定位明确、产业集聚、错位发展的园区格局。

激发市民消费活力。滚动发放消费券超1亿元，拉动汽车、家电、商圈等消费近25亿元。支持举办消博会、冬交会等大型展会和文旅活动带动消费，促进国内国际双循环。支持免税企业联合龙头会展企业发挥“会展+免税”的双擎优势，以“平台+政策”的叠加效应深入推动免税消费提档升级。支持开展消费场景提升行动，助力传统商业中心转型为社交化、情景化、智能化新商圈，拓展消费空间。

3.民生投入力度不减，增加高质量发展成色

兑现民生实事“心愿单”。民生支出保障有力，坚持将地方一般公共预算支出的七成以上用于教育、卫生健康、社会保障等民生领域。特别是在全省率先实施人大代表票决制，从群众中征集、由人大代表选出的打通8条断头路、新建20个“口袋公园”、为中小学校提供校内午餐午休服务等10件民生实事，财政部门第一时间足额拨付资金，确保各项目标任务全面完成。

下好教育保障“先手棋”。全年投入55亿元，增长13.8%，全力保障一般公共预算教育支出只增不减。支持启动扩大学位供给三年计划，新增学位6750个。落实学生资助补助政策，提高城乡义务教育生均公用基准定额。支持学前教育普及普惠发展，改善高中办学条件，持续推进集团化办学，全面推动海口基础教育水平进一步提升。

守住人民健康“安全线”。推动卫生健康事业稳步发展，全年投入33.5亿元，支持打造15分钟城市医疗救治急救圈，开展紧密型城市医疗集团试点建设，加强与上海六院等国内先进医疗机构合作；保障人民群众的健康需求，支持老年人认知康复数字疗法、适龄女生HPV疫苗接种、“2+3”重点人群^[7]相关疾病筛查、严重精神障碍患者门诊治疗免费服用基本药物等重点工作。

稳定就业创业“基本盘”。支持实施就业优先战略，全年投入3.9亿元，持续加大对高校毕业生、农民工、城镇就业困难人员等重点群体就业创业扶持力度，确保全市就业形势稳定。延续实施阶段性降低失业保险、工伤保险费率政策，共减免8.5万家单位失业保险费1.7亿元、工伤保险费6757万元。投入3340.8万元，撬动创业担保贷款11.5亿元，扶持创业者和企业1439个，带动1.1万人实现就业。

加固社会保障“稳定器”。全年投入49.8亿元，加强对困难群体兜底帮扶，支持基本养老保险补助，兜牢社会救助、优抚安置、社会福利等基本民生底线。落实海口市探索创建基层治理示范点计划，投入2400万元，支持创建8个城乡基层治理示范点。完善社区工作者补贴待遇体系，解决基层社区干部关心的问题。

打好乡村振兴“持久战”。加强涉农资金整合，全年投入20.4亿元，支持高标准农田水利建设、打造宜居宜业和美乡村、建设国家级现代农业产业园、发展优异热带果蔬产业、加快渔业转型升级等。创新农业保险补贴政策，在全省率先推行生猪期货价格保险，首次将油茶纳入市级特色农业保险险种。全年投入2326.4万元，用于农民小额担保贷款贴息和奖补，撬动农民小额贷款12.7亿元，惠及农户1.2万户。

提升文化旅游“吸引力”。全年投入5.7亿元，支持举办15场大型演唱会和城市音乐节，引进各类精品文艺演出200余场，推动文旅融合发展，促进旅游市场强劲复苏；支持体育旅游示范区创建，引进世界沙滩排球职业巡回赛等高水平体育赛事，广泛开展全民健身活动，塑造“活力海口”新形象。

共绘生态文明“新画卷”。牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，全年投入16.1亿元，用于生态环境治理修复、“六水共治”^[8]、大气污染防治、生活垃圾处理等项目建设，持续推进生态环境整治工作，继续打好蓝天、碧水、净土保卫战，打造人与自然和谐共生的“海口样板”。

4.管理改革见行见效，强化高质量发展担当

深化国有资产管理改革。积极探索和推动资产管理的创新实践，印发《海口市深化国有资产管理改革工作实施方案》，成立行政事业性国有资产、企业国有资产、自然资源资产等三个工作专班，摸清重点资产底数，建立完善国有资产动态管理机制。出台《海口市市直行政事业单位国有资产管理办法》，规范国有资产管理全流程，细化配置、使用、处置措施，强化管理监督。

优化国有金融资本布局。落实深化国有金融资本管理改革部署，顺利完成市金融控股有限公司股权划转工作，搭建市属国有金融资本管理的基本框架。大力发展普惠金融，引导政策性融资担保机构增量、扩面、降费，新增政府性融资担保19.1亿元，增长12.5%，综合费率持续下降，有效缓解小微企业融资难融资贵，提升金融服务实体经济质效。

拓展扩权强区改革成效。持续完善与扩权强区改革相适应的财政体制，制定《关于优化行政区与园区(开发区)财税分享机制实施方案》，建立区与园区同向发力、利益共享的发展机制。出台《海口市县级基本财力保障机制奖补资金管理办法》《海口市重点生态功能区转移支付管理办法》等一批规章制度，推进转移支付资金管理科学化、规范化。实施转移支付清单化管理，转移支付预算提前下达率超90%，提升区级财政预算完整度，有效保障各区资金需求。

丰富预算绩效管理手段。通过细分领域、市区联动的方式开展重点绩效评价，优化以往单项目绩效评价的模式，拓展绩效评价工作的广度和深度。首次开展绩效运行监控及抽查工作，覆盖市本级重点部门和重点民生实事项目，引导部门“真自评”、项目“真落实”。首次建立预算单位、财政部门和第三方机构联合会审制度，对发现问题“即查即改”，强化预算绩效目标引领，将绩效理念融入资金流向的每个末端，提高财政资金使用效益。

优化政府采购营商环境。把政府采购工作作为优化营商环境的突破口，坚持让信息更透明、让企业更便利、让市场更开放。主动对标最高标准，出台《海口市优化政府采购营商环境若干措施（2.0版）》，完善政府采购行政裁决机制，强化全链条监管，获评中国政府采购优化营商环境卓越奖。

提高财政预算评审质效。加强项目预算成本分析，逐步探索制定各行业分类支出指标体系，细化完善评审技术标准，建立项目审核要点目录，夯实预算编制基础工作。2023年受理预算评审项目96个，审定预算总投资70.7亿元，核减12.1%，节约财政资金9.7亿元。

5.稳控风险监管到位，守牢高质量发展底线

用好用活债券政策。建立“周通报、月跟踪”调度机制，全力加快地债项目支出，尽早形成实物工作量，全年地债资金支出进度达90.1%，较上年提高5.5个百分点，创海口历史新高。抢抓政策窗口期，做实“一债一策”，成为全省首个成功申报化债试点的市县。

巩固提升化债成果。坚持统筹好发展和安全的原则，按照“分类施策、精准化解”的思路，扎实开展摸清债务底数、编制一揽子化债方案、优化债务支出结构、抓好政府债务还本付息等工作，充分缓释政府债务风险，在2022年实现债务率大幅下降的基础上，进一步巩固化债成果。

兜牢兜实“三保”底线。始终将“三保”摆在财政工作的首要位置，坚持“三保”支出在财政预算安排中的优先顺序，统筹库款调度，足额保障“三保”支出需求。在市本级、秀英区和龙华区开展“三保”资金账户管理试点，切实发挥防风险、保基本、兜底线的实效。

协同强化财会监督。聚焦重大政策落实、财经法规执行、预算收支管理、资金分配使用等方面，组织开展全市财经纪律重点问题专项整治行动，及时发现问题并督促落实整改，建立健全长效机制。借助“1+9”监督平台^[9]，加强财会监督与其他监督有机贯通，形成信息互通、成果共享的财会监督新局面。

2023年，全市各级财政部门严守财经纪律，依法接受人大监督。落实国有资产管理报告制度 ，《海口市2022年度国有资产管理情况综合报告》《海口市2022年度企业国有资产管理情况专项报告》均已通过市人大审议。建立政府债务定期向人大报告机制。配合市人大首次对教育、卫健、水务等6个部门2024年预算草案开展提前审查。充分听取并坚决落实人大对预算报告的审查意见，及时回应关切。承办市人大代表建议、市政协委员提案59件，办结率和办结件的结果满意率均为100%。

过去一年成绩的取得，是以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践的结果，是市委、市政府正确领导、科学决策的结果，是市人大、市政协及代表委员们有效监督、鼎力支持的结果，是全市各区各部门团结一心、拼搏奋进的结果。

成绩来之不易，同时我们也清醒地认识到 ，当前财政工作中依然面临一些困难和挑战，如财政紧平衡形势严峻，财政平稳运行压力较大；财政资源统筹能力仍有不足，财政金融联动还需进一步加强；财政支出结构尚有优化空间，财政资金使用效益有待进一步提升等。对于这些问题，我们将认真听取各位代表、委员的意见建议，精研慎思、实干笃行，采取有效措施逐步加以解决。

二、2024年预算草案

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是全岛封关运作的攻坚之年。科学研判经济形势，合理安排收支预算，持续提升财政治理效能，做好财政工作意义重大。

（一）2024年财政收支形势分析

从收入上看，随着中央积极的财政政策适度加力、提质增效，全岛封关日益临近，自贸港政策红利持续释放，2024年我市经济将延续回升向好的发展总态势，但经济恢复过程波浪式和曲折式特征明显，短期内经济恢复基础不稳，财政收入增长仍然面临较大压力。从支出上看，“三保”、偿债等刚性需求不减，封关运作、城市综合提升、产业扶持等重点领域投入持续加大，我市财政运行仍处于紧平衡状态。我们将坚决贯彻落实市委、市政府决策部署，坚定发展信心，加强财政资源统筹，切实把财政资金用在“刀刃”上。

（二）2024年财政预算编制的指导思想和原则

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中全会和中央、省委、市委经济工作会议精神，锚定“一本三基四梁八柱”战略框架，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极融入和服务新发展格局，着力推动高质量发展，全面深化改革开放，用好财政政策空间，强化财政保障能力，为加快建设具有世界影响力的中国特色自由贸易港作出财政贡献。

基于上述指导思想，结合省财政厅对我市2024年预算编制提出的审核指导意见，在2024年预算安排时重点把握以下原则：加强资源统筹，将各级各类资金纳入总盘子统筹安排，集中财力保障市委、市政府中心工作；习惯过“紧日子”，压减非重点非刚性支出，加强“三公”经费^[10]管理，切实做到精打细算、节用裕民；坚持人民至上，兜牢兜实“三保”底线，着力保障和改善民生，尽力而为、量力而行；防范化解风险，统筹高质量发展和高水平安全，坚决守住不发生系统性风险的底线。

（三）2024年财政政策和支出重点

1.支持自贸港基础设施建设

坚持集中财力办大事，创新投融资模式，加大对上争取力度，全力保障海口港秀英港区对外开放口岸升级改造和“二线口岸”查验设施设备改造、新海港片区“二线口岸”集中查验场所附属专用通道等自贸港封关运作类项目建设，确保项目顺利完工。支持城市综合提升行动，补齐基础设施短板，持续推进交通疏堵保畅，新打通一批断头路，继续实施积水点整治，保障桂林片区三期等城市更新项目开工建设，进一步完善城市功能。

2.支持科技创新发展

大力支持科技创新驱动发展战略，持续加大科技创新领域的经费投入，优化财政科技投入保障机制，发挥财政资金激励引导作用，在加大创新主体培育、加强创新平台建设、优化科技创新生态和引培创新团队人才等方面进一步完善政策措施，强化市、区（园区）和企业工作联动，撬动全社会R&D^[11]投入有效增长。

3.支持打造产业集群

支持壮大优势主导产业，加快推进培育现代化产业体系。全面落实“做强工业经济二十条措施”，重点支持加大产业龙头培引、梯次培育中小企业、增强产业创新能力以及提升产业发展能级等方面。加强市高质量发展基金与自贸港基金协同联动，发挥财政资金引领撬动作用，加大对重点园区的财政要素保障，支持园区成为促进产业优化升级、引领产业集聚发展的主阵地，全面提升园区综合承载力和辐射带动能力。

4.支持增进民生福祉

持之以恒抓好民生工作，继续保持民生支出占比超过七成，加大民生实事项目资金保障力度，在发展中增进民生福祉。

坚持促进就业创业。支持打造全方位公共就业服务体系，保障实施国家公共就业服务能力提升示范项目，接续实施自贸港引才惠才政策，健全欠薪零容忍的制度体系，做好农民工、高校毕业生、退役军人等重点群体就业服务保障，支持实施“技能自贸港”行动，发挥好创业担保贷款对就业创业的支点作用，促进更充分更高质量就业。

优先保障基础教育。确保一般公共预算教育支出只增不减，支持实施扩大学位供给三年计划，落实普通高中校长基金政策，推进基本公共教育服务均等化，扩大优质教育资源覆盖面，加快构建幼有优育、学有优教的高质量基础教育体系，支持办好具有海口特色的优质教育。

发展卫生健康事业。支持开展健康海口行动，巩固国家卫生城镇创建成果，支持公立医院高质量发展三年行动计划，探索城市医疗集团财务管理制度，加大对高水平医疗、医学人才培养、基层医疗服务能力提升的投入力度，支持院前急救服务体系建设，努力保障人民群众“病有良医”。

推进乡村全面振兴。加强涉农资金的统筹整合，提升乡村振兴产业资金使用效益，提高农业产业现代化保障水平。推动扩基地、建园区、搞加工、创品牌、拓市场，支持现代农业产业园和农产品加工产业园建设，打造特色农业品牌，加快建成农业产业链体系。加大乡村建设投入 ，扎实推动农村人居环境整治，持续改善农村整体面貌。

健全社会保障体系。兜牢困难群众基本生活底线，落实低保扩围增效政策，补齐民生领域短板弱项。加强对“一老一小”^[12]的关爱保障，助力健全基本养老服务体系，支持提升困境儿童关爱服务水平，支持实施普惠托育服务激励性奖补措施，努力做到老有所养、幼有所托。

优化文旅体育服务供给。支持五源河体育馆等重点旅文项目建设，保障海瑞文化公园等旅游精品品牌常态化运营，推进骑楼等历史文化街区改造提升，支持举办演艺节庆活动，打造与海口山海资源相融赋能的品牌体育赛事，丰富市民游客多元化的文化生活体验。

促进绿色低碳发展。加大污水管网、垃圾处置等环保基础设施投入，支持“六水共治”，培育装配式建筑、全生物降解塑料、新能源汽车等新兴产业，推进东寨港红树林、火山口等生态保护与开发，完善跨流域生态补偿机制，推进生态产业化和产业生态化，把生态优势转化为发展优势。

5.支持深化国资国企改革

全面摸清行政事业性国有资产、企业国有资产、自然资源资产底数，完善处置盘活机制，创新资产市场化运营模式。以新一轮国企改革深化提升行动为抓手，支持在更大市场空间内优化配置国有资本和国企资源，通过资本金、经营性资产注入等方式，积极发挥市属国企重组改革效应，持续优化国有经济布局。

（四）2024年一般公共预算收入预计和支出安排

全市地方一般公共预算收入288.2亿元，增长8%；加上债务转贷收入、省级补助收入、动用预算稳定调节基金、上年结转收入等248.8亿元，收入总计为537亿元。全市地方一般公共预算支出386.9亿元，增长2.4%；加上债务还本支出、上解上级支出等150.1亿元，支出总计为537亿元，收支预算平衡。

市本级地方一般公共预算收入164.7亿元，增长8%；加上债务转贷收入、省级补助收入、区级上解收入、动用预算稳定调节基金等309.1亿元，收入总计为473.8亿元。市本级地方一般公共预算支出257.4亿元，增长8.8%；加上债务还本支出、上解上级支出、补助区级支出等216.4亿元，支出总计为473.8亿元，收支预算平衡。

（五）2024年政府性基金预算收入预计和支出安排

全市地方政府性基金预算收入225亿元，增长60.3%；加上债务转贷收入、政府性基金转移支付收入等193亿元，收入总计为418亿元。全市地方政府性基金预算支出288.6亿元，增长4.7%；加上债务还本支出、调出资金等129.4亿元，支出总计为418亿元，收支预算平衡。

市本级地方政府性基金预算收入223.5亿元，增长59.7%；加上债务转贷收入、政府性基金转移支付收入等180.5亿元，收入总计为404亿元。市本级地方政府性基金预算支出275.3亿元，增长17.5%；加上债务还本支出、补助区级支出、调出资金等128.7亿元，支出总计为404亿元，收支预算平衡。

（六）2024年国有资本经营预算收入预计和支出安排

全市国有资本经营预算收入1.90亿元，同口径增长33.7%。全市国有资本经营预算支出1.90亿元，同口径增长33.7%。市本级国有资本经营预算收入1.89亿元，同口径增长38.2%。市本级国有资本经营预算支出1.89亿元，同口径增长38.2%。

（七）2024年社会保险基金预算收入预计和支出安排

全市社会保险基金预算收入27.5亿元，增长4.3%。全市社会保险基金预算支出25.7亿元，增长13%。本年收支结余1.8亿元，年末滚存结余38.8亿元。

（八）2024年部门预算安排总体情况

市本级共安排87个预算部门支出318.9亿元。其中，基本支出61.3亿元，占部门预算总支出的19.2%；项目支出257.6亿元，占部门预算总支出的80.8%。

（九）2024年市对区转移支付资金情况

市对区一般公共预算转移支付资金81.7亿元。严格落实预算法实施条例有关要求，剔除据实结算等项目后，一般性转移支付提前下达比例不低于90%，专项转移支付提前下达比例不低于70%。在执行过程中，将根据实际情况，继续给予各区转移支付资金支持。

（十）2024年政府债务安排情况

积极争取省转贷我市2024年提前批专项债券72.7亿元，支持我市重点领域建设。加强资金统筹，安排176.8亿元，按时偿还到期政府债务本息。

根据预算法规定，预算年度开始后，在市人民代表大会批准本预算草案前，可安排下列支出：上年度结转支出；参照上年同期的预算支出数额安排必须支付的本年度部门基本支出、项目支出，以及对下级政府的转移性支出；法律规定必须履行支付义务的支出，以及用于自然灾害等突发事件处理的支出。根据上述规定，截至1月12日，2024年市本级预算支出7.7亿元。

三、2024年财政重点工作任务

（一）强化财政资源统筹，做大做优财政收入

全力以赴抓收入，在坚决落实各项减税降费政策基础上，加强部门、市区联动，自我加压、跳起摸高、多措并举，奋力实现全年财政收入目标。积极盘活存量财政资金，避免资金沉淀，继续开展行政事业单位长期低效闲置资产清理盘活工作，提高存量资产使用效益。树牢“项目为王”理念，紧盯中央、省级最新政策动向，找准切入点，加大向上争取力度，强化项目要素保障。

（二）加强预算支出管理，聚集财力办好大事

大力优化财政支出结构，硬化预算约束，习惯过“紧日子”，厉行节约，压减非重点、非刚性支出，加强“三公”经费管理。腾出更多财力保障封关运作、科技和城市综合提升等关键领域，继续将地方一般公共预算支出的七成以上投向民生领域，提升基本公共服务保障能力。

（三）深化财政管理改革，提升财政治理效能

深化财政体制改革 ，打通各区、园区堵点难点，充分发挥财政政策和财政资金“双供给”激励作用，不断推动完善财力分布更加均衡、基层保障更加有力的市区财政体制。深化预算绩效管理改革，健全管理制度，扩大财政重点绩效评价范围，加大预算绩效评价公开力度，把绩效的理念贯穿整个财政工作。深化国有资产管理改革，探索形成国有资产动态长效监管体系，实现行政事业性国有资产科学配置、规范处置，企业国有资本结构调整、布局优化，国有自然资源高效统筹、精准管理。

（四）深入推进财金联动，拓宽渠道服务发展

持续在投融资模式创新上发力，用好用足专项债券作为项目资本金政策，优化专项债券投向领域，积极引导金融机构对项目提供配套资金支持。打好财政金融“组合拳”，强化政府投资基金管理，打造政府投资基金“1+N”体系，推动设立生物医药、跨境电商等产业基金，引导资源要素向重点产业聚集，助推海口经济回升向好。

（五）全面加强风险防控，保障财政平稳运行

优先保障“三保”支出需求，在全市实行“三保”资金账户管理，全力兜牢“三保”底线。加强地方政府债务管理，做好风险评估和预警，坚决遏制新增隐性债务，牢牢把握政策窗口期，稳妥化解存量债务。进一步加大财会监督力度，加强纵向贯通和横向联合，不断完善内控内审和审计整改长效机制，保障财政资金安全规范、高效运行。

潮平两岸阔，风正一帆悬。各位代表，我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，按照省委、省政府的总体部署，在市委、市政府的坚强领导下，自觉接受人大监督，虚心听取政协意见，求真务实、敢做善为，扎实推进各项财政工作，以财政的“稳”、“进”、“立”为建设海南自贸港核心区和现代化国际化新海口贡献更大力量。

预算报告图解