无障碍系统
  • 您现在的位置: 首页 >> 信息公开 >> 法定主动公开内容 >> 规划计划
    索 引 号: 00817861-2/2022-15689 分类: 规划计划   
    发布机构: 市财政局 发文日期: 2017年01月01日
    名  称: 海口市财政局2016年工作总结和2017年工作计划
    文  号: 主 题 词:


    海口市财政局2016年工作总结和2017年工作计划

      为进一步提高财政保障能力、确保“十三五”良好开局,今年以来,我局深入贯彻落实党的十八大以来中央各项决策,围绕市委、市政府中心工作,坚持以“四个全面”战略布局为统领,主动适应发展新常态,突出服务大局、统筹资源、创新驱动、民生优先、依法理财的原则,为我市经济社会有质量的稳定增长和可持续的全面发展、以打好“双创”攻坚战为契机改善民生福祉提供了较好的财政保障,如期完成了市委、市政府交办的工作任务。

      一、2016年主要工作情况

      (一)财政收支情况

      1.早预判强征管,财政收入稳增长

      通过对经济发展形势的分析预判,合理编制和调整收支计划;加强与税务部门沟通协调,促进依法征税,应收尽收;切实组织好各项非税收入征管及时入库,地方一般公共预算收入超额完成年初预定目标。1-11月份,来自海口的一般公共预算收入完成311.7亿元,同口径(指2015年5月以后的“营改增”收入按现有的分成体制进行的比较,下同)增长24.6%。其中,我市地方一般公共预算收入累计完成106.8亿元,同口径增长11%(全年地方一般公共预算收入预计完成115.2亿元,同口径增长11%。)。地方税收收入累计完成86.9亿元,同口径增长17.3%,占比81.3%,同比提升2.9个百分点,高于全省税收收入比重2.6个百分点。

      2.重效益保进度,财政支出节奏匀

      从源头加强对支出的规范管理,在严格控制公务支出的同时,积极筹措双创等重点民生资金,并按工作进度及时拨付到位,全年各阶段均确保进度不缓,节奏不乱。上半年和前三季度分别完成年初预算的54.5%和81.9%。截止11月底,地方一般公共预算支出完成169.9亿元,增长10.3%,完成年度预算的95.6%,超序时进度3.9个百分点。其中,民生支出完成126.3亿元,增长17.7%;“三公”经费支出8813万元,同比下降19.6%。

      (二)主要工作成效

      1.助双创保民生,精准服务补短板

      以海口市全面开展“双创”和精准扶贫等重点工作为契机,加大资金统筹力度,积极争取上级资金支持,进一步盘活存量资金,推进民生领域有效供给,着力补齐民生短板。2016年,全市民生支出预算安排122.63亿元,占地方一般公共预算支出的73.4%,全面覆盖教育、医疗、交通、住房、环保、三农、扶贫、社会保障等方面。共争取到上级转移支付资金72.5亿元,同比增加5亿元,增长7.9%,进一步增强了市级财政的保障能力。此外,从沉淀资金预算统筹、滚动预算编制改革、国库集中支付、建立资金调整机制、加强资金支出进度考核等5个方面对财政存量资金进行统筹盘活,截止11月底累计盘活存量资金5.1亿元,全部投向市政基础设施建设及改善民生项目,这些资金目前均已化为实实在在的惠民成果。

      一是支持教育均衡发展,着力破解上学难问题。全面推进义务教育学校标准化建设、港湾学校(含幼儿园)、玉沙学校、 琼山五小、五源河学校及“10+2 项目”重点项目建设,加快与北师大合作办学项目征地拆迁工作,预计全年新增义务教育阶段学位5050 个。大力发展职业教育,为中等职业教育学生18219人划拨中等职业学校免学费补助资金2833万元。支持公办学前教育,专项安排1000万元用于解决各区因公办幼儿园建成后,教师缺编、入园就学儿童无法满员招生、无经费支持各园正常运转等问题。

      二是保障群众病有所医,着力破解看病难问题。支持各级公立医院全面实施综合改革,取消药品加成,并专项安排先看病后付费风险运营资金和疾病应急救助资金。会同市卫生局印发了《海口市医疗、医保和医药联动综合改革实施方案》、《海口市基层医疗卫生机构实施基药补助资金管理实施办法》、《海口市基层医疗卫生机构实施基药绩效考核办法》,破除逐利机制,促使公立医院全面回归公益性。进一步提高城乡居民基本医保政府补助水平,新农合和城镇居民基本医保各级政府补助标准从人均380元提高到420元。预计全年城镇居民医保参保率、“新农合”参合率分别达到100%和97%。进一步提高基本公共卫生服务政府补助标准,将基本公共卫生服务经费标准提高到人均不低于45元。安排40万元用于支持继续开展农村订单定向医学生免费培养和全科医师规范化培训工作,为基层培养适宜人才。

      三是推进养老改革,着力解决养老难问题。一方面解决资金问题。加强养老保险基金收支平衡研究。按照中央、市级统一部署,会同人社局等部门,开展机关事业单位养老保险改革,将财政发放的退休人员转移至社保基金发放,取消事业差、绩效工资等代发项目,按大口径安排足额安排各预算单位的养老保险。根据中央要求和市政府制定出台调整退休人员基本养老金办法,首次对企业职工和机关事业单位退休人员实行同方案调整。按照普遍调整和适当倾斜相结合的原则调整退休人员待遇,调整方案既体现多缴多得、长缴多得,又适当照顾老龄人群。继续推进失地农民养老保险工作,发放养老保险待遇171万元。一方面解决场所问题,安排建设资金2679万元,用于支持各区开展敬老院建设和日间照料中心建设。支持开展社区居家养老购买服务,安排576万元用于高龄独居、空巢、失独老人的基本生活救助。安排582万元用于支持社会力量兴办非营利性养老服务机构,进一步促进地方提升社会养老服务体系建设水平和服务能力。

      四是改善城市交通,着力解决出行难问题。优先发展公共交通,推进公交行业改革。已投入1.72亿元,完成5家民营公司、18条线路、198辆公交车的收购任务。安排公交行业各项补贴资金共计12,304万元,其中:公交冷线补贴资金3300万元,优先发展公交专项补贴资金1404万元,非燃油公交车辆补贴资金2000万元,注册资本金5600万元。

      五是支持保障性住房建设和农村危房改造,着力解决买房贵问题。截至11月底,市财政已拨付各区1200万元,用于发放符合条件的低收入群体住房租赁补贴,以缓解低收入群体住房困难问题。积极配合市住建局解决永和花园存量保障性住房问题,回购其中部分限价商品房作为我市公租房,部分未配售的房产转化为普通商品住房。拨付农村危房项目资金3662.7万元,助力做好省下达我市 2016年农村危房改造工作。

      六是加大低保、优抚等财政补贴力度,着力解决困难群众基本生活。共拨付城乡低保资金9321万元,较上年减少23%;元旦、春节期间,市级财政下达节日补助资金1270万元,惠及43462名困难群众。针对台风“电母”及“莎莉嘉”特大自然灾害,及时响应,紧急下达资金1000万元,保障受灾群众基本生活。完善和落实优抚对象保障制度。2016年拨付各类优抚安置经费5195万元,优抚对象、安置对象的生活、医疗得到有力保障,在全国处于领先水平。核销关闭破产企业社会保险费。会同市人社局,对资不抵债的琼山区关闭破产企业,核销其工作人员的社会保险费。截止11月,共核销关闭企业4家社保保险费1358.79万元,做好职工安置,与社会保障制度衔接,兜牢民生底线。

      七是保障农产品供给,着力解决买菜贵问题。加强“菜篮子”工程建设,一方面保量,安排340万元冬种瓜菜集中育苗补贴和800万元夏秋季叶菜种植补贴,提高种苗质量;拨付菜篮子基地建设补贴资金1,561.8万元,有效提高了菜篮子生产供应能力;通过政策拉动、项目带动,扶持并引导社会投入共1.37亿元,建设存栏1万只以上的标准蛋鸡场17个,实现了鸡蛋自给自足;财政投入1.74亿元,采用PPP模式投入1040万元撬动社会资本2.496亿元,加快推进海口市大型公益性农副产品综合批发市场建设,升级改造农贸市场39家,建成279个平价菜末端销售网点;在各直营门店销售的蔬菜品种达60种以上,目前每日市场平价菜供应量约为100吨,保供稳价取得了明显成效。一方面保质,安排732.84万元,加强农、畜产品、饲料质量和村镇级农产品质量安全监管,让百姓吃的安全、放心;安排动物防疫防控经费542.48万元,实现全市重大动物疫情零发生和猪肉质量安全事故零发生。

      八是统筹资金及时到位,精准投入助力精准扶贫。根据中央、省、市关于精准扶贫的部署,我市2016年筹措各级扶贫资金合计10339.9万元。其中:中央和省级专项资金4675万元,我市财政配套安排5064.9万元,区财政配套600万元,目前已全部拨付到位。截止2016年12月21日,实际完成支出合计10039.35万元,进度97.09%,提前完成省里要求的“12月25日前支出进度达到95%”的任务目标。为充分发挥财政专项扶贫资金的使用效益、实现精准投入,制定了专门的支出方案和扶贫资金支出每日报送制度,抓住时间节点,确保扶贫资金支出各项工作的协调推进,高效完成任务。此外,成立专门的精准扶贫工作组,认真落实本单位挂点精准扶贫工作。与扶贫村党支部党建结对以来,共组织党员交流、慰问、入户调查7次80人次。鼓励年纪较大的群众学习种养殖技术;主动帮年富力强的年轻群众联系培训学校学习汽车维修、厨师、剪发等技能;及时向因病致贫的家庭传达医保优惠政策,并帮助办理医疗救助等,受到当地群众的普遍认可。

      九是加强生态环境保护,守住宜居海口的“金字招牌”。采取PPP模式开展污染水体整治、城市绿化,推进全市环卫一体化建设;依法关停治理水体周边内畜禽养殖场65家;加强对东寨港红树林湿地的保护,将湿地保护和控制范围从5万亩扩大到12万亩,红树林年均增长1.75%。

      2.扩投资扶产业,助力经济新发展

      一是创新投资方式,推动项目落地。首先,积极推进政府与社会资本合作(PPP)模式,进一步释放社会资本尤其是民间资本的潜力。2016年,我市共策划299个PPP子项目(打包为114个项目包),主要分布在供水、垃圾处理、污水处理、生态保护、地下综合管廊、交通港航、市政道路与桥梁、园林绿化、医疗卫生、产业园区、文化旅游和网络信息等基础设施和公共服务领域,总投资763.03亿元,年度计划投资180.43亿元。截至11月底,已开工106个,开工率为35%,6个项目入选财政部示范项目。其次,积极运作海口市城乡发展股权投资基金。截至11月底,基金累计发行规模达90亿元(其中,棚户区建设子基金发行70亿元,基础设施建设子基金发行20亿元),通过“母+子”基金运作模式,有效解决了我市城市经济社会发展中政府主导的建设项目资本金的供给,有力推进了棚户区改造和基础设施项目建设,改善城市区域功能布局,为产业主体追求规模经济和集聚效应创造条件。再次,做好政府直接投资的项目资金保障。及时做好省市重点项目资金的管理拨付,截至目前已拨付地下综合管廊项目资金17.85亿元(其中市级配套1.85亿元),拨付南渡江引水工程项目中央基建资金6亿元;拨付南渡江流域土地整治重大工程资金2.06亿元;拨付棚户区改造工作经费4.69亿元。积极服务社会投资百日大行动,筹措资金确保我市“双创”民生项目及百日大行动项目顺利实施,已拨付项目资金15.83亿元。

      二是围绕供给侧改革,支持产业优化升级。围绕供给侧改革,对照省政府十二大产业,继续实施积极的财政扶持产业发展政策,大力发展实体经济。2016年投入产业扶持资金约6.3亿元,配合各职能部门研究制定了10余项最新产业扶持政策,以市政府名义印发执行,广泛涉及工业、影视产业、航运业、会展业、旅游业、商贸服务等领域,注重政策宣传、解读,扩大惠及面,对于龙头企业,根据实际情况实行“一企一策”的扶持。为做好旅游服务全域配套,还根据市长专题会的部署代拟了《海口市政府全域旅游保险工作实施方案》。目前全市基本形成以旅游业为龙头、向会展、互联网、金融、现代物流等为延伸的较为完整的产业扶持政策体系。2015年底争取5200万元现代农业发展资金,扶持石山互联网农业小镇、石斛产业、羊产业和推动畜牧业转型升级;2016年争取4800万元,用于扶持蔬菜产业和花卉产业,优化农业种养结构。筹措财政资金2800万元,用于支持农业品牌创建工作,打响了“丝路海口 都市田洋”品牌农业,取得了较好的经济效益和社会效益。积极争取中央和省的财税政策支持,采取建管分离的措施,将开发区当年超出全市预算增长率的全市留成收入全部补助开发区,激发开发区发展经济的积极性。发挥高新区、保税区等开发区的区位、政策和资金、人才优势,发挥产业集聚效应和带动效应,通过“一企一策”的方式已预拨高新区2.6亿元用于康迪、光启等知名企业的引进和扶持。此外,为进一步发挥市场在资源配置中的基础作用,引入社会资本壮大产业经济,目前正在配合海口投资管理有限公司推进海口市产业引导基金设立的相关工作。

      三是支持企业发展,助力大众创新、万众创业。积极落实“营改增”结构性减税,全面停征价调基金和不合理的行政事业性收费,以短期税费收入的减少为经济长期持续发展增加势能。降低社会保险单位缴纳部分费率。从2016年5月1日起至2018年4月30日,将我市基本保险单位缴纳部分从目前的20%下降到19%,失业保险费率单位缴纳部分从目前的1.5%下降到1%。制定援企稳岗补贴申报办法。对依法参加失业保险并足额缴纳失业保险费,且上年度未裁员或裁员率低于统筹地区城镇登记失业率的单位,按照该企业及职工上年度实际缴纳失业保险费总额的 45%给予稳岗补贴。大力扶持中小微企业。积极争取全国中小企业创新创业示范基地落户海口,统筹市级财力,做大做强中小企业。促进财政金融政策融合,搭建信息平台,放大“政保贷”新型政策示范作用,截至12月,我市“政保贷”业务合作金融机构从2015年底的八家增加到十家,注入政府风险补偿金达2.9亿元,通过“政保贷”平台已向301家中小微企业提供贷款授信17.8亿元。加快新旧动能转换、支持科技创新,安排扶持应用技术研究和开发1500万元,扶持科技型中小企业技术创新投入500万元,扶持高新技术产业发展1800万元,互联网扶持资金5000万元,中小企业发展专项800万元,新能源汽车推广应用9500万元等。支持就业创业,配合市人社局制定《关于加强“候鸟型”高层次人才工作的若干意见》,着力破解海口人才资源总量不足特别是高层次人才短缺的问题。安排创业和就业工作经费100万元举办技能大赛,推动我市从业人员技能水平的提高,截至目前,全市新增培养专业技术人才37146人。会同市人社局将高技能人才、大学生就业见习、创业扶持引导、技能鉴定等资金纳入专项资金管理办法,制定了《海口市创业孵化基地申报认定规程》。拨付小额担保贷款贴息资金803.4万元,新增贷款奖补资金85.13万元,扶持495人自主创业,带动1775人就业。此外,还针对退伍士兵和残疾人等群体分别安排了培训补贴。

      3.抓源头争创新,科学理财提效益

      一是继续推进项目预算管理改革。继续完善项目库编制,重新修订市本级项目支出预算管理办法,明确新增项目审批程序,从源头上加强部门项目管理。组织对市本级部门项目进行全面梳理,按照便于财政资金统筹使用的原则,对市本级部门项目进行大力整合归并,经常性项目核减率为79%,专项资金项目核减率为63%。完成《2016年海口市市本级专项资金项目目录》,对专项资金项目进行全面清理,增强财政资金使用管理的透明度。

      二是从财政体制入手深入推进简政放权重点改革。为进一步激发区级活力,完善市、区财政收入分配和支出责任划分机制,从2016年起,市本级每年通过一般性转移支付方式向四个区定额补助4.5亿元,其中,龙华、美兰和秀英区每年补助1亿元;考虑到琼山区财力较为困难,适当增加对其补助经费,每年补助1.5亿元。同时,完善一般性转移支付增长机制,根据各区的财力困难程度,逐年加大对区的一般性转移支付,2016年安排2.4亿元,确保经济总量较小,财力基础较差的区可通过市对区转移支付缩小差距,促进基本公共服务均等化。

      三是在国库集中支付改革的基础上推进电子支付改革。今年3月起,本着“统筹规划、分步实施”的原则,稳步推进国库集中支付电子化管理改革,改变人工接送单模式,提高工作效率,目前已对市本级93家预算单位实施了改革,实现了预算单位、财政资金“双覆盖”,资金支付更加安全、便捷、高效。截止11月30日,全市共办理电子支付业务21388笔,金额共计17.239286亿元。

      4.严管理强监督,依法理财重绩效

      一是开展市本级预算部门部门预算编制考核。从预算三个阶段12项指标对部门预算编制涉及的各个环节分别进行考核,结合考核结果进行排名,印发市本级预算部门部门预算编制考核通报,奖优罚劣,来年预算安排将与本年度预算编制情况挂钩。

      二是编制权责发生制政府综合财务报告。试编2015年权责发生制政府综合财务报告,全面反映政府资产、负债情况,并将范围扩大至全市,在编制市本级报告的同时指导四个区进行试编。

      三是规范债务管理,优化债务结构。将政府性债务纳入全口径预算管理。严格举债流程,控制新增债务数量。2016年我市除了地方政府转贷债券外,无其他新增债务。认真落实存量债务置换,截至目前累计完成置换约131.06亿元,主要用于置换高成本的马村港BT项目、南片区土地一级开发、金沙湾土地一级开发及提前偿还融资平台的银行贷款等,有效缓解我市当期财政压力,并减少了利息支出。

      四是开展全市行政事业单位资产清查。将全市329家行政事业单位(含参公单位及自收自支事业单位)全部纳入清查范围,完成资产信息的清查和登记,也是我市首次对行政事业单位资产的全面清理和核查。通过清查,基本摸清了我市行政事业单位国有资产家底,有效防止了国有资产流失,强化了单位资产管理意识。

      五是建立政府采购监督检查“双随机一公开”制度。为进一步规范政府采购监督检查执法行为,全面落实“双随机一公开”,我局制定了《海口市政府采购监督“双随机一公开”工作细则》,建立了执法检查人员名录库和检查对象名录库,在依法实施政府采购监督检查时,采取随机抽取检查对象、随机选派执法检查人员,及时公开抽查情况和查处结果。

      六是提高财政工作透明度。指导全市各预算部门进一步细化预决算公开,及时通过门户网站和媒体通报财政收支情况,增强资金管理的透明度和规范性。继续做好政务公开,本单位门户网站全年新增新闻信息、视频等共计506条。完成海口市财政局微信公众号系统的初始化和测试工作,为我局信息公开工作拓宽了平台和渠道。截至目前,今年微信公众号相关栏目共更新140条信息。

      七是组织实施2016年会计监督检查工作。为切实履行财政部门监督职责,充分发挥财政监督服务宏观调控和财政管理的重要作用,保障财税政策执行,全面提升各单位会计信息质量。2016年,我市紧紧围绕国家经济社会发展和市委市政府关心关注的热点、焦点问题,对74家基础设施、房地产企业2015年度会计信息质量实施了检查。检查发现,共确认企业欠缴税款12595.17万元,现已追缴入库税款共7169.32万元。

      八是落实全市农村“三资”会计委托代理服务制度和机制调研。按照倪强市长2016年9月2日对龙华区纪委《关于海口市龙华区遵谭镇遵谭村委会违纪案剖析报告》的批示,会同市国土局、市民政局、市农业局等部门,成立了农村集体经济组织“三资”管理规定起草领导小组,印发了《海口市财政局关于制定农村集体经济组织“三资”管理相关规定的工作方案》,已向有关单位发函征求《海口市农村集体经济组织“三资”管理暂行办法(征求意见稿)》和《海口市农村集体“三资”管理实施细则(征求意见稿)》的意见。我局将认真吸纳各单位意见,结合海口实际尽快制定出切实可行的农村集体“三资”管理规定。

      九是开展专项扶贫资金检查工作。一是根据国务院、省政府和市政府第四次廉政工作会议精神,为进一步提高扶贫和惠农涉农资金使用管理的透明度,防止资金被截留、挤占、挪用、套取等违法违规行为发生,我局于2016年5月至9月对市本级和四个区2013-2015年度扶贫资金和惠农涉农资金管理使用情况进行了检查。检查采用实地查账、入户调查和信息公示等方式,累计走访镇(街)51个(次)、村(居)委会344个(次)、自然村501个(次)入户调查核实1390人,发现问题涉及4个方面共230个,其中已向市委巡察工作领导小组移交和提供问题线索20个。二是组织各区财政局配合区扶贫办对精准扶贫资金的使用管理情况进行自查自纠,重点检查是否存在支出进度慢、贪污侵占、虚报冒领、挤占挪用及违反八项规定等问题。在各资金使用单位自查、区财政局检查的基础上,市财政局分别于10 月、11月两次通过查阅政府财政管理信息系统、项目资金明细账、会计核算原始凭证及相关资料和对资金使用单位相关负责人进行询问等方式对市扶贫办和各区扶贫资金的使用单位进行了专项检查,及时性发现并督促存在的问题,确保资金安全规范使用。

      十是有序推进财政绩效评价。陆续组织开展了 2015 年度海口市城镇保障性安居工程绩效评价、市财金公司 2015 年财政专项资金投资重点工作绩效考核、2016年政法经费保障绩效考核、海口市一级预算单位 2015年度预算项目自评、现行“菜篮子”项目扶持政策绩效评价、2014年安排的东寨港红树林开发和保护经费8500万元项目专项绩效评价和全市55家市直预算单位2015年度整体支出绩效评价,动物防疫检疫监管、互联网产业扶持、就业专项资金等一系列绩效评价工作。

      5.勤学习转作风,队伍焕发新活力

      以深入开展“两学一做”为契机,结合海口市“双创”工作成效,狠抓工作作风和廉政建设,强化教育培训,财政队伍的凝聚力和执行力进一步增强,依法理财的能力和自觉性进一步提升。

      一是抓好导向,选好用好干部。提拔任免干部2人;调配使用干部5人;向市委推荐干部任用5人(其中:正处级干部2人,副处级干部3人);向市委推荐处级后备干部4人;从各区和各市县选调干部12人;被省农业厅、省财政国库支付局和市直各单位选调干部6人,2014年新招公务员试用期满转正5人;办理参公登记6人;完成2015年年度考核工作,全局优秀等次44人,记“三等功”11人。

      二是防微杜渐,强化全局廉政建设。以“三严三实”、“两学一做”等主题活动为契机,结合财政实际制定工作方案,强化廉政教育,帮助财政干部树立正确的世界观、人生观和权力观,构筑思想政治防线。发放党风廉政书籍1100多本,编写专题简报8期,板报2期;开展理论中心组集中学习共4次,班子成员集中学习7次,将中央、省、市重要领导讲话精神和会议精神传达到位;充分利用观看专题片、局内网、板报、座谈等多种形式进行宣传教育,营造浓郁的学习氛围。按照“靠制度管人,按制度办事”的原则,印发了机关内控制度,加强内部监督,严防胡花乱支;完善了“重要事项定期督办制度”、“公文督办制度”、“机关财务管理制度”和公务用车配备管理使用办法等制度,日常管理更加规范。

      三是固本强基,加强党的建设。深入开展“两学一做”学习教育。处级干部参加市委组织部集中培训1次13人次,支部书记参加市直机关工委集中培训1次9人次;局中心理论组学习5次,班子集中学习9次;局党组书记带头讲党课,各党支部按照“十个一”要求,落实“三会一课”,做好专题研讨,组织了丰富多彩的“七一”党日活动及主题实践活动。积极参加无偿献血、学雷锋等活动;结合“双创”工作,组织财政干部持续深入开展社区志愿服务活动,除每月组织财政干部夜巡外,组织参加“小哨子,大文明”、社区卫生大扫除等志愿服务6次,共计100多人次。前往龙马村委会开展走访慰问5户孤寡老人、3户军烈属、6户低保户和3户参加过越战的人员,共17户特殊家庭。在建党95周年之际,走访慰问挂点社区、挂点村及局内老党员14人。机关党办邀请市委理论教育讲师团康庆杰团长、海南大学刘刚副教授及张海韵老师为全体党员讲授“两学一做”学习教育党课4次。经民主投票测评,党员合格率达100%。这些工作也获得了上级组织的认可。被机关工委评为海口市2015年度学习型党组织建设先进单位称号;机关第四支部党日活动获评2016年度海口市直属机关“最佳党日活动”称号;行政政法处获得由市妇联颁发的“巾帼文明岗”称号;1人获得市优秀党务工作者表彰、2人获得市直机关工委表彰等。

      今年以来,各项工作都取得了一定成效,农综开发、彩票管理、会计管理等工作都有序进行。但在财政运行和管理等方面,也还存在一些需要解决的问题。一是受经济持续下行及全面“营改增”的大环境影响,增收压力日益加大。二是制度建设仍相对薄弱,在资金管理方面,大部分规章制度仅遵照财政部或省厅的文件执行,我市的部分财政制度年限较久,不完全适用当前情况,制度建设较为薄弱。三是PPP工作由于尚在摸索期,还存在运作口径和标准不一,各部门协作和沟通不够顺畅、业务不熟造成政府内部决策缓慢,配合前期意向投资人项目前期配合力度不够,咨询服务机构服务质量不高,合同签约阶段社会资本方审批流程较长,部分条款无法达成共识,等等。这些都需要我们在今后的工作中加以改进和完善。

      二、2017年财政经济形势分析及主要工作安排

      (一)财政经济形势前瞻

      1.收入形势预判

      “十二大产业”发展、项目建设加快推进,为我市2017年及未来几年的收入涵养了财源税源,此外,2017年我市经济社会发展还有一些有利因素:海口自身正处于发展的上升期,面临着“一带一路”、“多规合一”、“全域旅游”、“服务贸易创新发展试点”、“空域精细化管理改革试点”、“中医药服务贸易示范区”和“健康旅游示范区”等重大战略机遇和政策红利,加之,我们重大项目策划储备充分、改革创新多线并进、新兴产业亮点纷呈,经济发展活力十足,特别是在“双创”模式和动力推动下,形成了前所未有的干事创业的良好氛围,这都是海口经济社会发展的利好面。但也存在诸多不利因素:一是受市场低迷和网购冲击,批发业未来形势不容乐观,前三季度批发业销售额同比下降9.6%,降幅较上半年扩大4.8个百分点,拉低GDP1%,汽车批发业税收收入下降52.3%,烟草批发业税收收入仅小幅增长0.5%,预计短期内较难扭转。二是工业转型升级任务较重,海马汽车等现有企业竞争力不强;医药制造业受“仿制药质量和疗效一致性评价”以及用药指导政策的影响,处于产业转型升级的困难时期,经济增速较往年有所放缓,新的工业增长点还没有形成,工业在经济总量中的比重呈持续下降态势。三是全面营改增结构性减税效应将在明年全面凸显,加之增值税分成体制调整的影响,明年财政增收将十分困难。因此,我们预计2017年地方一般公共预算收入增幅将低于今年水平。

      此外,运用线性回归法,通过比较分析,在各种经济指标中,固定资产投资与税收收入的相关性最强,根据2001年以来全市地方税收收入和固定资产投资数据构建预测模型,预测结果显示,2017年地方税收收入完成约95.8亿元,同口径增长7.6%。

      综上,根据形势预判和数据模型预测结果,初步判断,2017年我市地方一般公共预算收入预计完成119.7亿元同口径增长8%。但以上只是初步预判,下一步将联合税务部门开展进一步分析,以更合理的测算明年收入报市委、市政府决定。

      2.财政支出重点

      2017 年市本级部门预算编制要遵循“统筹兼顾、突出重点、勤俭节约、收支平衡、讲求绩效”的原则,坚持有保有压、区分轻重缓急:一是全力保障工资及养老保险制度改革等部门基本支出、政策性增支资金需求;二是全力保障支持“双创”工作和市委市政府确定的为民办实事等重点民生发展项目的顺利进行,坚持以“双创”惠民生,在基础设施和公共服务领域“同步发力”,为我市深入推进供给侧结构性改革、保持经济社会持续健康发展打下坚实基础;三是重点保障市委市政府明确通过PPP、政府购买服务等方式开展的必保重点项目和经市政府同意2016年已预拨需列入2017年预算的补充项目;四是全力支持十二个重点产业发展及重大公益性基础设施建设,促进产业结构调整、经济转型升级、培育发展新动力。同时,教育、支农、科技等支出根据实际需要与财力可能重点保障,不再与一般公共预算经常性收入增速挂钩。

      (二)主要工作安排

      1.继续深入推进财政改革。一是进一步完善综合预算管理和中长期财政规划,加强预算编制的科学性、前瞻性和统筹效果。二是根据省对市区新一轮财政体制调整的情况,用数据和事实说话,及时反馈我市的情况,争取上级财政对我市的更多支持。做好市对区财政体制调整前期准备工作,广泛调研听取意见,按照有利于市场主体公平竞争,有利于市场秩序规范有序的要求,抓紧研究制定新一轮市区间财政体制改革方案。三是争取在2017年一季度实现国库集中支付电子化管理全覆盖,包括所有预算单位及所有财政业务。四是做好权责发生制政府综合财务报告编写试点工作,进一步加强财务管理,促进财政长期可持续发展。五是做好行政事业单位会计制度改革的准备工作。

      2.进一步加强收支管理。要加强财政收入征管。集中优势资源扶持优势产业发展财源,支持产业园区建设,支持做好土地储备和开发工作,力争实现财政收入可持续性增长。加快财政支出进度。进一步明确支出责任主体,及时做好财政资金分配和项目支出的准备工作,简化相关审批流程,加强资金调度管理。做好存量债务特别是少量高成本债务置换洽谈工作。

      3.继续完善PPP管理机制,规范、高效推进PPP项目。制定《海口市PPP咨询机构管理暂行办法》,《海口市PPP项目信息公开管理暂行办法》等规范性文件,对咨询机构加强管理,及时公开各类信息,使PPP工作更加公开、透明。提高对PPP实施方案的评审质量及项目全程分阶段评估。加强项目策划包装,做好统筹规划,理清边界和实施条件。继续加强与中国PPP基金的合作,争取中国PPP基金的支持,解决我市历史存量BT项目转PPP的问题,化解我市政府债务,并探讨合作适时推出海口市PPP子资金,解决我市PPP项目资本金的投入。以PPP项目合法合规运作为前提,对我市PPP模式运作机制加以统一和规范,切实减轻因PPP模式部分口径不一致对项目推进造成的影响。

      4.跟踪落实产业引导基金相关工作。继续配合海口投资管理有限公司发起设立海口市产业引导基金并适时争取设立符合我市产业发展规划的各类子基金,按照“政府引导、市场运作、科学决策、防范风险”原则及“母+子”基金运作模式,以母基金参股投资子基金,子基金直投的方式完成股权投资,进一步发挥财政资金的杠杆放大效应,引导社会资本投向互联网产业、旅游产业、热带特色高效农业等我市“十三五”重点发展产业。

      5.进一步加大“三农”支持力度。继续做好精准扶贫相关工作。加强涉农资金的整合,发挥财政投入对推进农业供给侧结构性改革,加快转变农业发展方式的引导作用。支持发展品牌农业和完善农产品质量安全体系。扶持热带高效农业发展,继续抓好冬季瓜菜和常年蔬菜基地建设。加大财政金融支农的力度。探索推出一些具有我市特色、存量规模大且稳定的大宗农作物、特色经济作物及水产养殖保险,充分发挥农业保险的金融支农作用。充分发挥涉农贷款贴息和农民小额贷款贴息的引导作用,鼓励农民发展生产,实现增收。深化农村综合改革。完善“一事一议”奖补机制,加大美丽乡村旅游示范点建设支持力度。

      6.进一步加强财政监督和绩效评价。抓好内控制度的落实。进一步加强扶贫、惠农、涉企等财政专项资金监管,加强财政资金动态监控。加强财政专户和单位实有账户资金监管。扩大绩效评价范围,纳入2017年项目绩效目标管理、预算项目自评、重点项目评价、绩效运行跟踪的资金金额将分别达到2017年度预算项目的60%;2017年部门整体支出绩效评价的范围计划覆盖全市所有一级预算部门;开展部门绩效目标管理工作,加强对部门职责、职能描述、活动名称、活动描述、关键指标等的审核。

      7.进一步加强基础工作。加强依法理财制度建设。加强行政事业单位财务管理。优化采购报备流程,抓好政府采购监管和投诉处理。加强国库集中支付管理,进一步完善工资统发系统。配合做好公务车改革等重点改革工作。

      8.继续加强财政队伍建设。加强党风廉政建设主体责任落实。继续抓好作风建设,提高服务质量。加强干部培养、选拔和交流力度。完善干部选拔任用和考核制度,营造干事创业的良好氛围,进一步加强队伍凝聚力和执行力,高质量的完成各项工作任务。



    相关附件:

    相关文档:

    主办单位:海口市财政局    版权所有:海口市财政局 政府网站标识码:4601000027

    地址:海口市长滨一路政府行政中心10号楼 邮政编码:570135

    办公时间:周一到周五正常上班时间(8:30-12:00,14:00-17:30)法定节假日除外

    监督电话:0898-68718385 电子信箱:hksczj@haikuo.gov.cn

    政府采购业务违规举报投诉电话:0898-68722710、0898-68722711 举报邮箱:czjcgc@haikou.gov.cn

    投诉电话:0898-68718385 违法和不良信息举报电话:0898-68718385 举报邮箱:hksczj@haikuo.gov.cn

    公共工程和土地出让跟踪监督举报电话:0898-68722674,举报邮箱:czjjjc@haikou.gov.cn

    信息公开投诉渠道电话:0898-68718385 邮箱:hksczj@haikuo.gov.cn

    海口市财政局作风整顿建设投诉举报电话:0898-68722702、0898-68650921

    琼公网安备 46010002000004号 琼ICP备19001952号-1

    温馨提示

    您访问的链接即将离开海口市财政局网站,进入非政府网站
    是否继续?