关于2019年海口市和市本级预算执行情况及2020年海口市和市本级预算草案的报告

(送审稿)

 

——2020年5月26日在海口市第十六届人民代表大会

第六次会议上

 

海口市财政局

各位代表:

  受市人民政府委托,现将2019年海口市和市本级预算执行情况及2020年海口市和市本级预算草案报告如下,请予审议,并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

 

2019年预算执行情况

 

  2019年以来,全市各级财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,全面落实习近平总书记“4·13”重要讲话精神和中央12号文件精神,围绕省委、省政府和市委、市政府重大决策部署,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,攻坚克难、奋力前行,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作,在此基础上,全市预算执行情况良好。

  (一)2019年预算执行总体情况

  全市完成地方一般公共预算收入185.3亿元,为预算的100.1%,增长9.1%。加上债务转贷收入25.2亿元和转移性收入169.4亿元,收入总计380亿元。全市完成地方一般公共预算支出265.9亿元,为预算的101.3%,增长11.6%。加上债务还本支出31.5亿元和转移性支出76.2亿元,支出总计373.6亿元。收支相抵,年终结余结转6.4亿元。

  市本级完成地方一般公共预算收入114.8亿元,为预算的105.6%,增长15.1%。加上债务转贷收入25.2亿元和转移性收入187.8亿元,收入总计327.8亿元。市本级完成地方一般公共预算支出154.9亿元,为预算的102.1%,增长10.7%。加上债务还本支出31.5亿元和转移性支出135.2亿元,支出总计321.6亿元。收支相抵,年终结余结转6.2亿元。

  全市完成地方政府性基金收入245.1亿元,为预算的91.8%,增长15%。加上债务转贷收入81.9亿元和转移性收入4.3亿元,收入总计331.3亿元。全市完成地方政府性基金预算支出304.9亿元,为预算的92.5%,增长6.4%。加上债务还本支出4.4亿元和转移性支出20.8亿元,支出总计330.1亿元。收支相抵,年终结余结转1.2亿元。

  市本级完成地方政府性基金收入243.3亿元,为预算的91.2%,增长15.1%。加上债务转贷收入81.9亿元和转移性收入3.2亿元,收入总计328.4亿元。市本级完成地方政府性基金预算支出294亿元,为预算的90.5%,增长6.7%。加上债务还本支出4.4亿元和转移性支出30亿元,支出总计328.4亿元。收支相抵,实现平衡。

  全市完成社会保险基金总收入118.1亿元,为预算的108.1%,增长12.2%。全市社会保险基金总支出83.8亿元,为预算的101.4%,增长7.6%。本年收支相抵结余34.3亿元,加上历年结余,年末滚存结余119亿元。

  全市国有资本经营预算收入5574万元,为预算的100%。全市国有资本经营预算支出5574万元,为预算的100%。市本级国有资本经营预算收入5504万元,为预算的100%。市本级国有资本经营预算支出5504万元,为预算的100%。

  (二)2019年财政运行主要成效

  1.扎实推进减税降费,增强企业发展后劲

  坚决贯彻落实党中央、国务院关于减税降费的决策部署,按照“实打实、硬碰硬”的要求,深入抓好增值税、个人所得税和小微企业普惠性税收减免等各项减税降费政策落实,有效减轻企业负担,进一步激发了企业发展动力和市场活力。2019年1-12月,全市落实减税降费政策共计减免税费57.4亿元,其中税收减免46.9亿元,社会保险费减免10.0亿元,非税收入减免0.5亿元。

  2.迎难而上挖潜开源,财政收入高质增长

  2019年,面对复杂严峻的宏观经济形势,在减税降费及房地产调控的政策背景下,财政收入形势异常艰难,而服务自由贸易区(港)建设一系列重大项目资金需求巨大,“三保”等刚性支出不断增加,在收支矛盾不断加剧的巨大压力下,我市认真贯彻落实省委、省政府和市委、市政府的决策部署,在提高征管能力、严防偷税漏税和挖掘税收潜力的同时,进一步规范非税收入管理,强力扭转了地方一般公共预算收入负增长的严峻局面,确保全市地方一般公共预算收入顺利完成年度预定目标。地方一般公共预算收入累计完成185.3亿元,同比增长9.1%。税收收入完成158.1亿元,同比增长5.1%,占一般公共预算收入的85.3%。

  3.积极争取上级支持,提升财政保障能力

  为保障全市经济平稳运行,我市积极争取上级资金支持。2019年共计获得上级财政资金205.7亿元(包括上级转移支付98.6亿元和省转贷地方债券107.1亿元),其中,再融资债券29亿元,主要用于偿还地方政府债券当年到期本金;新增债券78.1亿元和中央综合财力补助9.9亿元,有力的促进了我市“五网”基础设施和重点项目建设。

  4.强化预算执行约束,量入为出优化结构

  坚决贯彻落实政府“过紧日子”的思想,预算资金安排坚持从严从紧、有保有压的原则,预算执行过程中合理把握节奏,坚持以收定支,精打细算,不断优化支出结构。统筹资金保障全市重点工作,服务重大决策事项,加大教育、医疗卫生、社会保障和就业等重要民生事项的保障力度。持续推进“厉行节约”,全市一般性支出压减10%以上,“三公”经费压减10.9%。

  5.完善重点保障机制,聚力增效服务自贸

  根据中央和省对自贸港建设的规划要求,我市积极统筹资金、运用财政引导激励政策,提升财政资金使用效能,积极推动重点项目建设,改善营商环境,服务经济发展。

  保障重大基础设施项目建设。围绕自由贸易(区)港发展需要,拨付政府投资项目及土地征拆资金178.3亿元,包括省转贷地方债券78.1亿元,综合财力补助资金9.9亿元,市级财政资金90.3亿元。用于推动文明东越江通道、白驹大道改造及延长线、江东大道二期、哈罗公学等江东片区重点基础设施项目以及国际会展中心二期、五源河体育馆、海秀快速路二期、椰海大道改造工程等重点项目,着力扩大有效投资,完善基础设施,提升城市品质。

  大力支持重点产业和总部经济发展。一是加强政策引导,支持重大产业项目。拨付扶持产业发展专项资金20.9亿元,其中:拨付6.3亿元,用于国际及港澳台地区航线和境外旅客入境补助,支持航空公司加密我市到国际主要客源地的航线航班,全年新开通国际航线9条,出入境旅客增长22%;拨付1.2亿元,用于补助航运和集装箱业务,支持航运物流企业的发展,海口港区全年完成货物吞吐量1.1亿吨,同比增长3.1%;拨付4406万元,扶持会展业发展壮大,全年举办上规模会展活动324场,其中1000人以上会议50场,国际性会议17场;拨付1亿元,聚焦互联网产业发展,引进知名互联网企业入驻,培育互联网产业专业人才,加大互联网创新创业聚集地及产业发展扶持力度;拨付5.6亿元,扶持壮大工业产业、医药产业、低碳产业等实体经济发展,鼓励企业加大投入、自主研发、技术人才引进等。二是紧紧围绕招商引资和推进项目落地工作这一核心要务,定位、定向、专题聚焦招商工作。拨付5.8亿元,落实总部企业奖励,阿里巴巴、大唐、中免、字节跳动等企业总部相继入驻海口,优化海口产业结构,创造新的收入增长点。

  财政金融政策加力增效。综合运用奖补、贴息、保费补贴等手段,不断完善政策扶持体系,着力引导更多的金融资源更好地服务实体经济。拨付1155.1万元,用于农民小额贷款贴息及扶贫小额贷款风险补偿金,引导金融机构为“三农”提供有力的信贷资金支持。拨付560万元,对在海口新注册的金融机构给予奖励,吸引了5家银行区域性总部、2家区域性股权交易市场挂牌企业入驻海口。拨付505.9万元,用于创业者个人及小微企业创业担保贷款贴息及奖励。

  6.不断优化公共服务,持续改善民生福祉

  深入贯彻以人民为中心的发展思想,持续加大民生领域投入。全市一般公共预算中用于民生的支出186亿元,占比达70.2%。在支持保障三农、脱贫攻坚、教育、卫生、文化、社会保障和就业等重点民生领域的基础上,集中财力保重点、补短板。

  推动现代农业发展。农林水支出22亿元。拨付1.5亿元,用于应对非洲猪瘟疫情,开展宣传引导、疫情排查及处置、应急物资补充、检测实验室建设等工作,有效控制疫情;拨付6598万元,用于支持蔬菜常态储备及动态储备工作,保持价格总水平基本稳定;拨付5150万元,补贴夏秋季叶菜种植和菜篮子基地建设,新增无公害产地认定3708亩;拨付1736万元,用于瓜果菜等农产品安全性检测,检测抽样合格率98%;拨付3466.1万元,改造农村卫生厕所18.2万户,覆盖率99.4%。

  全力保障脱贫攻坚。拨付6341万元专项用于扶贫工作,确保完成我市脱贫攻坚任务目标。一是资金助推产业发展,确保扶贫精准有效。通过“公司+基地+合作社+贫困户”扶贫新模式,推动扶贫产业升级,引导扶贫工作由“输血式”向“造血式”转变。2019年扶贫资金投入产业比例达到50%以上。二是转变补贴方式,串起农业品牌链条。因地制宜,将财政资金由过去的直接补贴种植户的方式,转向投入营销和品牌宣传环节,提升海口农产品的核心价值和知名度,让传统产业形成了聚集倍增效应。三是规范扶贫资金使用程序,实现扶贫资金动态化监控。印发《海口市财政局脱贫工作领导小组2019年工作要点》《关于开展财政扶贫存量资金清理工作的补充通知》等文件,为进一步规范扶贫资金使用管理提供政策依据。开展扶贫资金专项监督检查并建立各区日常监督管理长效机制,加强扶贫资金项目常态化监管,为完成全市年度脱贫攻坚任务提供了坚实的财力保障。我市财政专项扶贫资金绩效工作在全省排名第一,获得了省级奖励1100万元。这项工作也得到了人社部和财政部的肯定,并授予海口市财政局农业农村科“全国财政系统先进集体”荣誉称号。

  支持教育优先发展。教育支出41.4亿元。拨付5.8亿元,用于继续改善办学条件,扩大教育资源供给,开展“一校两园”计划,2019年共有9所新建公办中小学(幼儿园)建成投入使用,新增学位13800个;拨付2.7亿元,用于完善城乡义务教育经费保障机制,提高义务教育办学质量及城乡覆盖;拨付9831.6万元,继续实施现代职业教育质量提升计划,对中职学校实现全面免学费补助,发放国家助学金和优秀学生奖学金等;拨付5097.7万元,用于普惠性民办幼儿园奖补及残疾幼儿、经济困难幼儿生活补助,将普惠性民办幼儿园在园幼儿比例提升到30%以上,幼儿生活补助标准由每人每年750元提高到每人每年1300元。

  助推健康海口战略。卫生健康支出25.7亿元。拨付5.5亿元,全面落实医保政策,为城镇居民医保和新农合保险参保提供资金保障;拨付1.1亿元,用于引进优质医疗资源,加大公立医院与外省合作投入力度,继续加强与上海六院海口医院(海口市骨科和糖尿病医院)、岳阳医院、华山医院等医院的合作;拨付1.4亿元,免费为辖区常住居民提供国家基本公共卫生服务项目;拨付3212万元,稳步推进国家基本药物制度,保障居民基本药物供给,减轻医药费用负担;拨付1978万元,用于巩固取消药品加成成果,基层群众“看病难,看病贵”进一步缓解;拨付2149万元,用于登革热疫情防控,有力落实管控措施,有效抑制了疫情的扩散。

  完善社会保障体系。社会保障和就业支出29.3亿元。拨付2.7亿元,用于城乡居民养老保险补助;拨付6591.1万元,用于企业养老保险基金补助;拨付9203万元,用于就业社保补贴、公益性岗位补贴等各项就业补助;拨付8985万元,用于发放城乡低保补助等,实现应保尽保;拨付2515.5万元,用于发放困难残疾人和重度残疾人补贴;拨付606.9万元,提高孤儿基本生活最低养育标准和困境儿童生活补贴标准。

  加强住房保障建设。拨付30.3亿元,加快我市棚户区改造进程,完成棚户区改造任务;拨付4911万元,用于白沙坊、红城湖片区等棚户区改造项目的周边路网等配套基础设施建设;拨付4641.7万元,用于政府组织实施的公共租赁住房项目;拨付1634.5万元,向城镇中低收入家庭发放公共租赁住房补贴;拨付959.9万元,保障2019年农村危房改造工作顺利完成。

  提升城市生活品质。城乡社区支出29.3亿元。拨付6.2亿元,用于公交企业综合补贴,落实公交优先发展战略;拨付17.6亿元,建设海口湾畅通工程示范段、五源河体育馆等,满足市民文体生活需求;拨付2.7亿元,用于市域列车运营及市政配套设施建设,海口迈入“城铁时代”;拨付5972.8万元,及时做好市政设施、路网的排水防涝建设;拨付3525万元,保障“两违”整治工作,全面规范全市城乡规划建设,营造优美、规范的城乡环境。

  持续发力生态治理。一是提升污水处理能力,拨付7.1亿元,用于城市镇域污水治理、农村生活污水治理、白沙门污水处理厂除臭升级改造、金沙湾污水提升泵站、药谷片区污水管道改造等工程。二是扎实做好生态环境治理,拨付3115.3万元,用于生态系统生产总值(GEP)核算体系建设、区域空间生态环境评价、饮用水水源地保护、环境监测体系建设等工作。全市空气质量继续保持一流水平,水环境质量总体良好。三是抓好生态资源保护,拨付4957万元,用于支持生态修复工作,提升红树林湿地生态系统功能,建设五源河国家湿地公园,持续推进国际湿地城市建设。四是加大城市农村生活垃圾治理,拨付1.4亿元,用于餐厨垃圾和粪渣无害化处理、生活垃圾填埋整治等。

  7.跟踪问效强化约束,严格监督防控风险

  积极推进绩效财政建设。一是组织预算项目绩效自评及绩效跟踪。2018年度部门预算中符合规定的项目全部纳入了绩效自评范围,全市77个部门2018年自评报告已公开。2019年度部门预算约654个项目纳入事中绩效跟踪范围。二是开展财政支出重点项目绩效评价。选取了涉及民生、社会公众普遍关心、具有较大经济社会影响的9个专项资金及重点项目,包括旅游发展专项资金、工业扶持发展专项资金、污水污泥处理项目、农村危房改造项目等,从项目决策、管理、效果等方面开展绩效评价,涉及资金约9.4亿元,全面、客观反映财政支出完成情况和实施效果,为政府决策提供参考依据。

  严格做好财政监督检查。一是开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项检查,检查内容涉及资金管理台账、资金分配公示公开、资金发放等方面,发现问题并督促责任单位及时整改,确保财政资金使用的安全性和规范性。二是开展财政扶贫资金检查,重点聚焦涉及义务教育、基本医疗、住房安全和饮水安全、农业产业扶贫项目实施等领域,建立了《扶贫资金专项检查问题台账》,督促责任单位及时整改,提高检查质量,切实取得成效。三是开展减税降费政策措施实施效果检查,通过自查、检查、调查、座谈、走访等形式,及时发现、解决减税降费政策落地过程中出现的困难和问题。

  妥善化解政府债务风险。一是推动化解政府性债务风险,通过压缩一般性支出、调整优化支出结构、处置闲置资产、盘活闲置资金等方式,多渠道筹措资金偿还存量债务。2019年我市政府性债务还本付息全部如期偿还,政府信用良好,全市综合债务率逐年降低。二是压缩隐性债务,通过甄别合法合规的PPP项目、停建缓建不必要的存量项目、修改棚户区改造购买服务协议等手段,妥善压减隐性债务规模。同时,强化区级和部门主体责任,建立协调配合的工作机制,妥善做好隐性债务化解工作,禁止新增政府隐性债务。

  2019年,我市财政工作取得了明显成效,在看到成绩的同时,我们也清醒的认识到,当前财政运行中还存在一些矛盾和问题。主要是:财政收入增速放缓,财政收入质量有所下降,“三保”等刚性支出增加,财政收支矛盾加剧;财政支出进度特别是有些重点项目支出进度有待进一步加快,预算调整和追加的现象频繁,预算编制的科学性和准确性仍有待提升;财政资金使用绩效有待进一步提高等等。我们将高度重视这些问题,在今后的工作中采取切实可行的措施,努力加以解决。

 

2020年预算草案

 

  2020年是全面建成小康社会、实现第一个100年奋斗目标的关键之年,是“十三五”规划的收官之年,也是海南初步建立自由贸易港政策和制度体系的开局之年。编制好2020年预算,做好各项财政工作,具有十分重要的意义。

  (一)2020年财政收支形势分析

  2020年,我市财政收入既有自贸港政策效应逐步显现、国内外总部企业相继落户等有利因素支撑,也面临着新冠肺炎疫情冲击下日益严峻复杂的国内外经济形势、房地产调控以及减税降费政策调整带来的减收压力等实际困难,财政持续增收难度较大。支出方面,保障民生兜底、支持打好三大攻坚战、推进园区建设发展、持续保障新冠肺炎疫情防控等重点工作的支出需求较大,财政预算收支矛盾仍然较为突出。要审时度势、综合施策,坚持勤俭办事业,加强绩效管理,努力做到少花钱、多办事、办好事,促进海口经济社会持续健康发展。

  (二)2020年预算编制的指导思想和主要原则

  2020年预算编制的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神以及中央经济工作会议、全国财政工作会议精神,深入学习习近平总书记“4·13”重要讲话和中央12号文件精神,围绕省委、省政府和市委、市政府各项决策部署,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,加力提效实施积极的财政政策,深化财税体制改革,更好发挥财政在政府治理中的基础和重要支柱作用,为海口建设自由贸易试验区的城市范例提供坚强财力保障和体制机制支撑。

  为贯彻上述指导思想,2020年预算编制坚持以下原则:

  一是科学合理编制收入预算。充分考虑宏观经济运行态势、减税降费政策、新冠肺炎疫情等方面因素影响,实事求是、积极稳妥地安排2020年收入预算。

  二是进一步优化财政资金的使用结构和方向。政府带头过“紧日子”,严格压缩一般性支出,把有限的资金用在刀刃上,集中财力支持产业转型、民生保障、园区建设、生态环保等重点领域支出。

  三是有效发挥绩效管理激励约束作用。加强预算绩效管理,实行零基预算,做到花钱要见效,有效多安排、低效多压减、无效要问责,切实提升资金配置效率和使用效益。

  四是扎实稳妥做好风险防控。尽力而为、量力而行,不大包大揽,合理界定财政保障范围,在财力许可范围内逐步提高保障水平。规范政府举债融资行为,稳妥处置存量隐性债务,防范化解政府债务和隐性债务风险。

  (三)全市和市本级预算安排

  1.地方一般公共预算

  全市地方一般公共预算收入197.4亿元,增长6.5%。加上省级补助收入78.9亿元、债务转贷收入38.9亿元、调入资金60.2亿元、上年结余结转收入6.4亿元,收入总计381.8亿元。全市地方一般公共预算支出290.4亿元,增长9.2%。加上一般债还本支出42.3亿元、上解省支出43.6亿元,总计376.3亿元。收支相抵,年终结余结转5.5亿元。

  市本级地方一般公共预算收入121.2亿元,增长5.6%。加上债务转贷收入38.9亿元、省级补助收入78.9亿元、区级上解收入39亿元、调入资金50.2亿元、上年结余结转收入6.2亿元,收入总计334.4亿元。市本级地方一般公共预算支出170亿元,增长9.8%。加上一般债还本支出42.3亿元、上解省支出43.6亿元、补助区级支出73.5亿元,总计329.4亿元。收支相抵,年终结余结转5亿元。

  2.政府性基金预算

  全市地方政府性基金预算收入280.2亿元,增长14.3%。加上债务转贷收入78.2亿元、政府性基金补助收入0.8亿元、上年结余收入1.2亿元,收入总计360.4亿元。全市地方政府性基金预算支出319.1亿元,增长4.7%。加上专项债还本支出19.1亿元和调出资金20亿元,支出总计358.2亿元。收支相抵,年终结余结转2.2亿元。

  市本级地方政府性基金预算收入280.2亿元,增长15.2%。加上债务转贷收入78.2亿元、政府性基金补助收入0.8亿元,收入总计359.2亿元。市本级地方政府性基金预算支出312.5亿元,增长6.3%。加上专项债还本支出19.1亿元、调出资金20亿元、补助区级支出6.6亿元,支出总计358.2亿元。收支相抵,年终结余结转1亿元。

  3.社会保险基金预算

  全市社会保险基金预算总收入121.7亿元,增长3%。全市社会保险基金预算总支出92.7亿元,增长10.6%。收支相抵结余29亿元,加上历年结余,年末滚存结余145.5亿元。

  4.国有资本经营预算

  全市国有资本经营预算收入5736万元,增长2.9%,全市国有资本经营预算支出5736万元。市本级国有资本经营预算收入5666万元,增长2.9%,市本级国有资本经营预算支出5666万元。

  (四)重点支出安排情况

  2020年,财政支出将突出“抓重点、补短板、强弱项、防风险”,根据年度经济社会发展目标和宏观调控总体要求,参考有关支出绩效评价结果,合理安排预算支出,保障各项重点支出资金需要。主要支出包括:

  1.服务实体经济发展。以扶持产业发展政策为着力点,持续深化供给侧结构性改革,推动全产业链复工复产。安排产业扶持资金18.8亿元,主要包括:安排5.7亿元,对带动产业结构调整、就业及税收贡献突出的总部经济加大资金扶持力度,发挥企业总部集聚效应,增强海口城市综合竞争力。安排4.6亿元,用于航空公司、旅行社等旅游奖补,丰富旅游文化产品和服务,深度发展文旅产业。安排2亿元,支持推进以医药产业及低碳制造业为主体的实体经济提质增效。安排1200万元,扶持培育互联网产业,促进互联网产业蓬勃发展。安排3000万元,实行梯度培育和精准扶持,培育壮大一批科技型企业。安排1600万元,支持民营经济和中小企业发展。安排1.2亿元,用于扶持航运业和道路货物运输发展,助力海峡航运一体化建设。

  2.支持江东新区建设。安排44.4亿元推进江东新区基础设施建设,主要用于江东新区路网、临空经济区基础设施配套建设、江东新区防潮堤与海岸带生态修复工程等项目,织密交通路网,修复海岸带生态。集中财力支持江东新区发展,将江东新区地方留成的税收收入全部用于新区建设。

  3.加强民生领域保障。坚守为民初心,将更多财政资金投入到教育、医疗、社保、住房等民生领域,着力补齐民生短板,让全市人民共享发展成果。

  市本级农林水支出9.3亿元,加快推进农业农村现代化。其中,安排9000万元,对标乡村振兴战略实施和海南自由贸易港建设要求,有力推进乡村振兴工作开展。加快推进农田水利建设,探索建立日常管护机制,抓好农村人居环境整治,加强品牌农业建设,促进农业绿色发展;安排4000万元,保障产业与设施帮扶、危房改造、教育、转移就业、医疗帮扶、贫困村整体提升、光伏扶贫等项目开展,推进全面脱贫攻坚任务圆满完成;安排1.9亿元,持续推进全市水体治理工作,确保水质稳定达标;安排2亿元,确保按照中央环保督察整改目标完成污水处理项目建设任务,提高城镇污水处理率及出水排放标准,实现城镇污水“全覆盖、全收集、全处理”的工作目标;安排5000万元,提高菜篮子自给能力,保障常年蔬菜基地种植率70%以上,叶菜种植面积占65%以上,全年平均自给率70%以上;安排2380万元,扶持发展村级集体经济,基本消除集体经济空壳村、薄弱村,逐步实现村村都有稳定的集体经济收入。

  市本级教育支出20.7亿元,推进教育扩容提质。其中,安排3亿元,进一步优化海口市学校布局,继续推进“一校两园”、第二轮增加学位改扩建等项目,扩大教育资源供给;安排2.3亿元,确保城乡义务教育、学生资助补助等各类教育政策资金落实;安排1100万元,用于海口市中小学开展体育、美育、研学旅行、课外服务等活动;安排3100万元,推进我市学前教育发展,支持普惠性幼儿园建设。

  市本级社会保障和就业支出19.4亿元,不断提高社会保障水平。其中,安排9933万元保障基层社区居委会运转,创建服务型社区;安排2947万元,用于补助城乡居民基本养老保险;安排就业补助资金800万元,配套用于落实就业创业政策;安排400万元,用于城乡低保、困难残疾人生活补贴、特困人员救助供养和困难群众临时救助;安排1205万元,为一、二级重度残疾人改善护理条件发放护理补贴;安排842万元,用于社区居家养老政府购买服务,基本建立以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养结合的多层次养老服务体系;安排孤儿和事实无人抚养儿童生活保障金315万元,提高孤儿基本生活最低养育标准和事实无人抚养儿童基本生活费标准。

  市本级卫生健康支出13.5亿元,推动医疗卫生事业发展。其中,安排2.7亿元,用于我市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作,保障全市防疫物资采购和调配、患者诊疗、疫情防护等工作。安排2.8亿元,用于取消药品加成、与省外优质医疗机构合作、公立医院改革等工作;安排3330万元,用于补助城乡居民基本医疗保险,确保病有所医;安排2090万元,用于开展国家基本公共卫生服务项目工作、艾滋病防治工作、妇幼健康项目工作、免费婚检等公共卫生服务项目;安排1969万元,用于病媒生物防治,进一步巩固卫生城市成果;安排1000万元,用于国家基本药物补助;安排680万元,扎实开展卫生人才队伍建设、学科建设与发展。

  市本级城乡社区支出10.8亿元,加大城市综合治理力度。另外争取到2020年地债和园区补助资金76.7亿元,保障自由贸易区(港)重大基础设施建设,包括文明东越江通道、临空物流园区配套项目、江东新区“五网”基础设施、五源河文体中心场馆等重点项目;足额保障棚户区改造项目经费,确保棚户区改造工作有序实施;通过农村生活污水处理、生态安全排水系统构建工程、清污分流及排水防涝工程,做好排水设施等精细化管理养护工作;狠抓城市管理,重拳整治违法建筑;开展信息化建设,通过“椰城市民云”、“海口商务云”、“智慧医疗”、“智慧消防”等信息化项目打造智慧海口。

  4.兜牢“三保”支出底线。明确预算要按照“三保”底线思维安排年度预算支出,坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序。市级财政部门在区级预算草案提交同级人大有关专门委员会初步审查前,对按照国家保障范围和标准确定的工资等区级“三保”预算安排情况进行审核,加强“三保”执行监控。

  5.支持打好三大攻坚战。一是防范化解债务风险。严格实行政府债务限额管理和预算政策,严控新增政府债务。在重大改革、重要政策和重点工作试点以及新增债券分配,转移支付分配等方面建立约束机制,安排58亿元,用于偿还债务本息。二是支持脱贫攻坚与实施乡村振兴战略。安排扶贫及乡村振兴专项资金1.3亿元,用于产业和设施帮扶、危房改造、教育帮扶、电商扶贫、整村推进和基础设施建设等。瞄准特定贫困群众精准帮扶,深入推进产业、教育、健康、生态和文化扶贫工作。三是助力污染防治工作。安排节能环保支出6.4亿元,用于生态环境保护、水体治理、大气污染监控、农村环境保护等工作,实现绿水青山和金山银山的有机统一。

  (五)部门预算安排情况

  2020年,市本级共有82个部门(含国际投资促进局和江东新区管理局)和所属307个行政事业单位,部门预算总支出200亿元。其中,基本支出49.9亿元,项目支出150.1亿元。

  根据《预算法》规定,预算草案在本级人民代表大会批准前,可以安排上一年度结转的支出,以及参照上一年同期的预算支出数额安排必须支付的本年度部门基本支出、项目支出。截至2020年4月29日,市本级支出情况为:市财政下达2020年预算指标143亿元,其中,下达部门基本支出预算指标38亿元,实际支出16.7亿元;下达项目支出预算指标105亿元,实际支出21.1亿元。预拨指标实际支出35.9亿元。

 

2020年财政主要工作任务

 

  2020年,财政部门将在市委、市政府的正确领导下,深入贯彻落实习近平总书记“4·13”重要讲话精神及中共中央国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见,按照高质量发展的要求,加快落实积极财政政策,确实提高财政资金使用效益,着力防范政府债务风险,促使我市财政预算管理工作取得新突破、新成绩,为加快推进自由贸易港建设做出应有的贡献。

  (一)主动适应新形势,促进财政可持续发展

  一是积极拓宽收入来源渠道。坚持稳存量、引增量,放水养鱼、做大蛋糕,推进产业结构升级、增量转型,形成新的税收增长点,夯实财政可持续发展基础;加强与税务部门协同配合,完善新兴业态和流动税源征管,规范非税收入征缴,提高税收征管效率;积极拓宽财力统筹渠道,加大政府性基金、国有资本经营预算调入公共预算的力度;大力争取地债额度,对有现金流的公益性基础设施建设项目,优先通过发行专项债券解决。

  二是持续推进支出结构优化。政府带头“过紧日子”,从严从紧控制“三公”经费及一般性支出,强化公务接待经费管理,严格因公出国(境)管理,细化公务用车管理,在2019年压减的基础上,按照10%的比例压减一般性支出,按照3%的比例压减“三公”经费;调整优化支出结构,优先足额保障重点民生领域投入和市委、市政府重大决策部署;清理整合使用方向相同或类似的预算资金,及时调整执行情况不理想、使用效率低下、政策效果不显著的资金,提高财政资金使用效益;切实强化预算约束,压实各预算单位的预算编制执行主体责任;对支出进度缓慢、沉淀在各部门的财政资金清理收回,用于保障其他急需资金的项目。

  三是切实保障疫情防控及复工复产工作。坚决贯彻落习近平总书记“坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战、努力实现今年经济社会发展目标任务”的重要指示精神,为坚决打赢新冠肺炎疫情防控阻击战,促进企业全面复工复产提供资金保障。充分确保全市各级各部门疫情防控经费充足;落实好支持中小企业、旅游企业、新型农业经营主体应对新冠疫情恢复生产的政策措施,从贷款贴息、房租减免补助、降低税费水平、加快政策兑现速度、实施稳岗奖励等方面,着力降低企业成本,减轻企业生产经营负担,持续优化公共服务水平,以主动服务的意识,全力做好资金保障,积极支持企业复工复产,渡过难关。

  四是压紧压实各区支出责任。按照预算法一级政府一级预算精神,明确各区作为辖区内财政收支和各项工作保障主体,落实好经济发展和收入征管主体责任,定期考核各区主要收入指标完成情况,逐步建立奖惩考核机制,同时,按照事权与支出责任相匹配原则,对于辖区内与当地居民生产生活密切相关、贴近基层和农村发展的区级事权,由区级统筹财力保障,强化区级责任担当,减少各类专项经费追加,维护预算严肃性。

  五是推进预算绩效管理扩围增效。构建全过程预算绩效管理链条,完善全覆盖预算绩效管理体系。开展事前绩效评估试点,科学设置年度绩效目标,强化预算绩效执行跟踪监控,积极开展整体支出和重点项目预算绩效评价,加强绩效评价结果反馈,将绩效评价结果与项目预算挂钩,分档核增(减)部门下年度项目经费,进一步促进部门加强预算绩效管理的积极性和主动性,提升财政资金使用效益。

  (二)积极财政政策加力提效,服务自贸区(港)建设

  一是继续落实好减税降费政策,激发市场活力,密切关注并积极配合自贸港财税政策。二是打好财税、金融、保险等政策工具组合拳,发挥财政资金“四两拨千斤的作用”,助力民营经济发展,降低小微企业融资担保成本。三是优化营商环境,加大对企业精准服务力度,落实重点产业和总部经济奖励政策,强化“对赌”机制,注重投入与产出相匹配,促进产业结构优化升级,培育新的经济增长点,夯实自贸港长远发展基础。四是完善园区财政体制。根据园区承接职能、发展定位和产业布局,增强园区财政保障能力,充分调动园区和属地两个积极性,支持江东新区等一批重点园区加快发展,让园区“有钱能办事”,更好承接自由贸易区(港)政策。

  (三)优化完善财税体制,加快建立现代财政制度

  一是提升预算编制的科学性和精准性,在相关考核中增加预算编制精准性指标权重,强化预算硬约束,突出预算编制的政策导向、绩效导向和结果导向。二是强化预算执行管理,继续对财政支出进度进行考核奖惩,加大结余结转资金清理力度,建立健全预算编制与结余结转资金管理相结合的机制,对存量资金较大的部门和项目,压减下年度预算规模。三是做好资金统筹和调度工作,积极向中央、省争取更多政策和资金支持,加强市区间资金综合调度,大力盘活存量,用好增量,切实提高财政资金使用效率,强化财政激励机制。四是坚决做好预决算公开,依法做好财政预决算和部门预决算信息公开工作,不断细化预决算编报,完善公开报表体系,创造有利于做好预决算公开的条件和环境,加强预决算信息公开的监督检查。

  (四)加强政府债务管理,在发展中化解政府债务风险

  一是规范用好新增债券资金。积极争取新增债券额度,合理设置债券期限结构;用足用好债券资金,严格债券项目管理,合法合规加快债券资金使用,充分发挥债券资金使用效益。二是坚持防风险和促发展并举。严格落实债务化解方案和执行责任,规范举借政府债务行为,摸清家底,整合资源,及时、足额偿还到期政府债务,坚决遏制新增政府隐性债务。

  各位代表,2020年的工作已经开启,尽管在开年之初,我们就面临着疫情防控等诸多挑战,但我们已经做好了充分的准备,有信心、也有能力支持我市打赢疫情防控战,并为我市各项重点工作提供有力的财政保障。全市各级财政部门将更加坚定自觉的做到“两个维护”,不忘初心、牢记使命,坚持党对经济工作的集中统一领导,贯彻市委、市政府各项决策部署,牢固树立大局意识,提高战略思维、底线思维能力,增强依法理财能力,为加快建设海南自由贸易区(港)发挥好治理基础和重要支柱作用!


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