—2013年2月27日在海口市第十五届

人民代表大会第三次会议上

海口市财政局

各位代表：

受市政府委托，现将2012年海口市和市本级预算执行情况及2013年海口市和市本级预算草案报告如下，请予审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2012年海口市和市本级预算执行情况

2012年，面对复杂严峻的经济形势，市委、市政府审时度势，紧紧抓住项目建设年的契机，带领大家多措并举、攻坚克难，财政预算执行首次实现了来自海口的公共财政收入突破200亿元、海口地方公共财政支出突破100亿元目标，圆满完成了全年预算任务，公共财政收支规模上新的台阶。

（一）2012年预算执行总体情况

全市地方公共财政总收入1,297,147万元（预计数，实际数据待决算后略有调整，下同），增长19.3%,完成年度预算的113.7%。其中，全市地方公共财政收入731,682万元，省级补助收入445,308万元，省级转贷地方债券收入32,000万元，上年结余结转收入38,191万元，调入资金49,966万元。全市地方公共财政总支出1,237,368万元，增长17.8%,完成年度预算的108.5%。其中，全市地方公共财政支出1,134,175万元，上解省支出49,553万元，调出资金10,290万元，地方债券还本支出43,350万元。收支相抵结余结转59,779万元。

市本级地方公共财政总收入1,217,202万元，增长18.4%，完成年度预算的113.5%。其中，市本级地方公共财政收入566,537万元，增长21.0%，完成年度预算的105.2%；省级补助收入445,308万元，省级转贷地方债券收入32,000万元，上年结余结转收入37,581万元，调入资金49,966万元，区级上解收入85,810万元。市本级地方公共财政总支出1,158,033万元，增长16.8%，完成年度预算的108.0%。其中，市本级地方公共财政支出761,716万元，增长13.5%，完成年度预算的104.5%；补助区级支出293,124万元，上解省支出49,553万元，调出资金10,290万元，地方债券还本支出43,350万元。收支相抵结余结转59,169万元。

政府性基金总收入755,968万元，增长43.0%，完成年度预算的109.3%。其中，地方政府性基金收入567,931万元，省级补助收入114,220万元，调入资金14,368万元，上年结余结转59,449万元。政府性基金总支出644,511万元，增长38.2%，完成年度预算的103.6%。其中，地方政府性基金支出594,884万元，政府性基金补助支出6,277万元，调出资金43,350万元。收支相抵结余结转111,457万元。

社会保险基金收入合计309,606万元，完成年度预算的110.9%。其中：企业职工基本养老保险基金收入140,373万元，失业保险基金收入14,887万元，城镇职工基本医疗保险基金收入60,483万元，工伤保险基金收入3,409万元，生育保险基金收入2,763万元，居民社会养老保险基金收入17,866万元，城乡居民基本医疗保险基金收入35,120万元，事业单位基本养老保险收入34,705万元。社会保险基金支出合计284,328万元，完成年度预算的105.8%。其中：企业职工基本养老保险基金支出139,819万元，失业保险基金支出8,464万元，城镇职工基本医疗保险基金支出59,860万元，工伤保险基金支出1,585万元，生育保险基金支出2,863万元，居民社会养老保险基金支出9,435万元，城乡居民基本医疗保险基金支出29,493万元，事业单位基本养老保险支出32,808万元。收支相抵当年结余25,278万元，加上历年结余，年末累计结余191,078万元。

（二）2012年财政收支主要成效

2012年全市财政工作取得明显成效。通过大力扶持产业发展，紧密跟踪分析重点税源情况，以及挖潜补漏，确保了收入圆满完成预算任务。通过优化支出结构、加大预算执行力度等，保障了民生支出、重大项目、重点改革的支出需要，财政服务大局的能力得到提高。

1.年度预算收支任务超额完成。收入方面，来自海口的公共财政收入完成2,104,278万元，较上年增长14.4%，超额完成200亿元收入规模和14%增长的考核目标。其中：中央级完成748,566万元，增长4.6%；省级完成624,030万元，增长21.3%；市级完成731,682万元，增长20.1%，完成年度预算的104.4%，达到20%的预期增长目标。国土出让金收入521,058万元，加上直接从国土出让收入中上缴的新增建设用地有偿使用费21,295万元，国土出让金收入合计达到542,353万元，完成了年初市级收入540,000万元的预算任务。支出方面，全市地方公共财政支出完成1,134,175万元，增长13.7%，超额完成市人大批复的年初预算支出任务和省下达的支出分解任务；市本级教育、科技、农业等三项法定支出分别增长35.1%、17.9%、14.8%，均高于一般性经常性收入10.6%的增长速度。

2.争取上级财政支持力度明显加大。2012年，上级财政对我市的支持力度是历年来最大的，全年上级转移支付剔除上解后净额509,975万元，较2011年的375,457万元增加134,518万元，增长35.8%。其中：公共财政转移支付收入净额395,755万元，较2011年的336,454万元增加59,301万元，增长17.6%；基金转移支付收入净额114,220万元，较2011年的39,003万元增加75,217万元，增长192.8%。并且还免除了工业发展资金借款4亿元，以及1亿多元的资金占用费。通过与省财政厅积极沟通，我市还争取到2012-2016年的省市财政体制，省将我市的共享税分享比例由原来的45%，提高为55%，省让利10个百分点。新体制的5年，预计我市因体制调整累计净增财力约8.2亿元。

3.财政支出均衡性不断提高。市委市政府高度重视财政支出进度问题，多次召开专题分析协调会议，强化区级政府及各部门支出责任。市效能办将支出进度纳入各单位年终绩效考评范围。财政部门定期通报各部门支出进度，并从难以实施的项目中收回资金指标共计15,855万元，统筹调剂到其他急需的项目。通过以上措施，全市财政支出均衡性明显提高，上半年支出进度46.3%，在全省排名四；前三季度支出进度70.2%，全省排名第二；11月支出进度达到91.6%，全省排名第五，超额完成省要求11月达到85%的支出目标任务，是近几年来预算执行最好的。

4.财政支出进一步向民生领域倾斜。全市民生支出795,131万元，增长16.2%，占地方公共财政支出的70.1%。

（1）加大财政支农力度，统筹城乡发展。农林水事务支出97,171万元，增长20.1%。落实各项惠农补贴政策支出7,309万元，其中：农资综合直补和粮食直补4,864万元，补贴面积34.3万亩，每亩补贴141.7元；水稻良种补贴918万元；畜牧良种补贴387万元；化肥储备补贴120万元，完成2万吨淡季化肥储备任务；农业保险保费补贴1,020万元。促进农业科技成果转化和先进实用农业技术推广支出4,934万元，其中：扶持设施农业建设支出1,020万元，用于17个镇农产品质量安全监管机构建设；冬季瓜菜基地建设支出426万元，兰花产业园和带动种植区扶持资金3,488万元。支持农村劳动力转移培训支出660万元，其中：农村富余劳动力转移就业支出200万元，安排1.5万名农村劳动力转移就业；阳光工程农民工培训支出440万元，培训1.4万人次。

（2）全力保障教育投入，着力加快教育发展。教育支出212,267万元，增长20.5%。主要项目：拨付义务教育中小学公用经费6,170万元，保障19.6万名中小学义务教育在校生公用经费，并将初中生生均公用经费提高到900元，小学生生均公用经费提高到600元。中小学义务教育免除课本费、作业本费1,182万元，义务教育学生校方责任保险112万元。拨付普通高中家庭经济困难学生国家助学金262万元，资助约0.5万名学生。小学生免费乘坐公交车补助1,665万元，学前教育助学券及资助资金1,250万元。加大职业教育投入力度，拨付中等职业教育助学金799万元，高等职业学校助学金344万元，市本级配套扩大中等职业学校免学费和住宿费3,958万元，

（3）加大社会保障投入，促进就业再就业。社会保障和就业支出143,892万元，增长15.5%。实现城镇居民和农村居民养老保险全覆盖，全市城镇和农村60岁以上居民均享受基础养老金，共补助9,726万元。提高城乡最低生活保障标准，城镇居民标准从352元/人.月提高到390元/人.月，累计发放4,264万元，农村居民及五保户供养标准分别从240元/人.月和320元/人.月提高到300元/人.月和350元/人.月，累计发放9,064万元。保障退休人员待遇，事业单位退休人员绩效生活补贴支出19,981万元、“事企差”财政补助资金2,896万元。大力支持自主创业、自谋职业，职业技能培训、职业技能鉴定、社会保险补贴、公益性岗位开发等支出5,308万元，创业小额贷款基金及小额贷款贴息资金1,125万元。

（4）加大城乡医疗卫生投入，健全医疗保险服务体系。医疗卫生支出94,914万元，增长25.1%。建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，逐步提高城乡居民医疗财政补助标准和医疗待遇，城镇居民医疗保险财政补助支出12,896万元，新型农村合作医疗财政补助支出16,480万元。卫生事业专项支出8,028万元，主要用于开展食品安全、妇科疾病普查、免费婚前检查、艾滋病防治和登革热等传染病防治等，着力健全覆盖城乡的疾病预防救治体系和卫生城市建设。基本公共卫生服务项目支出4,039万元，主要用于计划免疫、健康教育等11项国家基本公共卫生服务项目，安排标准人均25元/人.年。落实国家基本药物制度，支持基层医疗卫生机构建设，化解乡镇卫生院债务，巩固完善基层医疗卫生机构体制改革，累计完成支出6,715万元。

5.重大项目资金保障有力。拨付重大项目资金285,500万元，增长30.5%。其中：中央、省级资金176,200万元，市级资金109,300万元。主要包括拨付南渡江30万亩农田整治项目资金85,300万元，污水管网建设资金9,700万元，病险水库除险加固资金4,853万元，雨水排涝工程资金2,085万元，供排水管网工程资金6,685万元，农田水利建设资金4,150万元；从省级转贷地方债券资金中拨付校安工程项目资金15,000万元。

6. 支持实体经济力度显著增强。拨付扶持产业发展资金41,298万元，增长49.5%。一是市政府密集出台了支持航运业、金融业、总部经济、工业、会展业、现代服务业等产业发展的政策，政策体系不断配套完善。二是加大扶持工业发展力度，共为157家工业企业兑现政策奖励扶持资金13,500万元，引导企业扩大产能、技术改造等投入约16.5亿元。三是积极帮助我市中小企业申报并获得国家的相关扶持资金2,198万元，引导企业与担保机构对接，促成我市13家担保机构为480家中小企业发放融资贷款22.59亿元。四是推动企业开展科技创新，拨付7,383万元，对 26家2011年度获得国家科技部支持的企业、25家科技型中小企业、12家高新技术企业，以及96个科技计划项目给予支持。通过以上重点扶持措施，推进了全市产业结构优化和经济平稳较快发展。

7.城市管理投入稳步增长。城市管理方面支出45,332万元，同口径对比增长24.6%，积极创建国家“文明城市”、“卫生城市”，推进“五大工程”环境综合治理，城市面貌明显改善。其中：城市环境综合治理支出6,467万元，整治环境脏乱差和乱摆乱卖乱建等现象，确保城市整洁有序。城市道路交通整治专项经费2,000万元，着力治理交通拥堵，方便群众出行。创建国家卫生城市专项支出3,681万元。加大污水垃圾处理力度，严防环境污染，污水处理费支出12,300万元，垃圾处理费支出11,896万元。打造城市亮化工程，旧城改造征收人工作经费支出3,602万元，市政设施管养支出5,386万元。

2012年全市财政工作取得明显成效，但还存在一些亟待解决的问题：历史欠账很多，社会事业发展资金需求大，财政收支的矛盾仍非常突出；财政支出进度缓慢问题还没有从根本上解决，财政资金的使用效益仍需提高；财政科学化精细化管理水平有待进一步提高。我们将在今后的工作中，不断深化改革，采取有力措施逐步加以解决。

二、2013年海口市和市本级预算安排

按照中央、省、市经济工作会议确定的“稳中求进”总基调以及“实事求是、积极稳妥、留有余地”的原则，综合考虑经济发展形势和各项增减收因素，充分考虑需求和供给的可能， 2013年全市地方公共财政收入安排15%的增长，预计完成841,260万元。

（一）2013年预算编制指导思想

全面贯彻落实党的十八大精神，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻科学发展观，紧紧围绕科学发展主题和加快经济发展方式转变，继续实施积极的财政政策，支持解决好经济社会发展中的关键问题。坚持量力而行，按照轻重缓急安排资金，确保收支平衡。优化支出结构，优先保障机关运转、法定增长、民生项目、全市重点项目和重大改革资金需求。加大对实体经济的扶持力度，重点支持新型工业、现代服务业、高新技术产业发展，优化产业结构，促进经济平稳较快发展。加大对区转移支付力度，支持强区扩权和镇域经济建设，着力促进城乡和区域之间协调发展。厉行节约，继续压缩一般性支出，从严控制“三公”支出增长，推进节约型政府建设。坚持依法理财、统筹兼顾和增收节支，加强财政科学化精细化管理。

（二）全市和市本级财政收支目标

全市地方公共财政总收入1,339,560万元，增长3.3%。其中：全市地方公共财政收入841,260万元，增长15.0%；省级补助收入438,521万元；上年结余结转59,779万元。全市地方公共财政总支出1,339,260万元，增长8.2%。其中：全市地方公共财政支出1,256,307万元；上解省支出59,553万元；消化历年体制欠款及结算挂账支出12,400万元；调出资金11,000万元。收支相抵结余结转300万元。    

市本级地方公共财政总收入1,232,207万元，增长1.2%。其中：市本级地方公共财政收入651,517万元，增长15.0%；省级补助收入438,521万元；上年结余结转59,169万元；区级上解收入83,000万元。市本级地方公共财政总支出1,232,007万元，增长6.4%。其中：市本级地方公共财政支出821,407万元；补助区支出327,647万元；上解省支出59,553万元；消化历年体制欠款及结算挂账支出12,400万元；调出资金11,000万元。收支相抵结余结转200万元。

政府性基金总收入1,001,557万元，增长32.5%。其中: 地方政府性基金收入779,100万元；省级补助收入100,000万元；调入资金11,000万元；上年结余结转111,457万元。政府性基金总支出927,600万元，增长43.9%。其中：地方政府性基金支出912,600万元；政府性基金补助支出15,000万元。收支相抵结余结转73,957万元。

社会保险基金收入合计333,234万元，增长7.6%。其中，企业职工基本养老保险基金收入154,291万元，失业保险基金收入8,324万元，城镇职工基本医疗保险基金收入69,570万元，工伤保险基金收入3,661万元，生育保险基金收入3,450万元，居民社会养老保险基金收入16,817万元，城乡居民基本医疗保险基金收入38,954万元，事业单位基本养老保险收入38,167万元。社会保险基金支出合计329,062万元，增长15.7%。其中，企业职工基本养老保险基金支出159,160万元，失业保险基金支出10,135万元，城镇职工基本医疗保险基金支出74,335万元，工伤保险基金支出2,049万元，生育保险基金支出3,501万元，居民社会养老保险基金支出11,624万元，城乡居民基本医疗保险基金支出33,454万元，事业单位基本养老保险支出34,804万元。收支相抵当年结余4,172万元，加上历年结余，年末累计结余195,251万元。

（三）公共财政安排的主要内容

按照“轻重缓急、保障民生、扶持产业”的原则，在优先保障机关运转的基础上，重点安排扶持产业发展、保障和改善民生、国际旅游岛建设等方面的投入。具体情况如下：

1.着力扶持产业发展。安排产业扶持资金58,250万元，增长41.0%。重点扶持工业、航运业、会展业、金融业、旅游业、文化产业等，加快发展特色优势产业，增强经济发展活力。其中，工业发展资金20,000万元，扶持产业发展专项资金11,000万元，扶持农业发展专项经费6,000万元，农业企业政策性补贴6,150万元，航空公司及旅行社奖励11,000万元，会展业专项资金2,000万元，文化产业发展专项资金1,000万元，中小企业发展专项资金800万元，中小企业信用担保体系专项资金300万元。

2.着力支持做优做美新农村。农林水事务支出108,895万元，增长12.1%。主要安排项目除了上述安排的扶持农业发展专项经费6,000万元、农业企业政策性补贴6,150万元外，还包括农业综合开发配套资金800万元，农村公路养护专项资金500万元，阳光工程农民工培训资金440万元，支持农民改善生产生活条件，提高农民劳动技能，促进农业增效农民增收。安排粮食政策性补贴3,091万元，能繁母猪补贴550万元，水稻、橡胶、香蕉、能繁母猪等农业保险补贴378万元，动物防疫、检疫及监督管理经费440万元，无疫区防治经费700万元，农业发展风险资金500万元，农产品质量安全项目390万元，红火蚁防控应急经费400万元，化解农业生产风险，稳定农产品市场。安排专业合作社补贴资金200万元，扶持农民专业化生产。

3.着力支持推进各类教育发展。教育支出231,124万元，增长8.9%。如剔除2012年地债安排的18,000万元，同口径对比增长19.0%。安排教育费附加支出22,000万元，主要用于公办幼儿园建设、中职实训基地建设、教育基础设施和教学设备改善、强化师资力量等方面。安排普通教育资金17,985万元。其中：中小学公用经费及16.3万名义务教育学生免除杂费资金6,308万元，中小学校义务教育免除课本费840万元、免除作业本费380万元，1.3万名寄宿生生活补助经费350万元，3-6岁在园幼儿学前教育助学券1,200万元、国家助学金100万元，0.5万名普通高中家庭经济困难学生专项补助资金300万元，高中阶段残疾学生、孤儿学生、特殊家庭学生免学费课本费450万元，小学生免票乘坐公交2,000万元，普通高中运转经费4,857万元、维修经费1,200万元。安排职业教育资金6,850万元。其中，1.9万名中等职业教育学生国家助学金及免除学费市级配套资金6,080万元，500名高等职业教育学生励志奖学金市级配套资金100万元，4,700名高等职业教育学生助学金370万元，中职实训基地建设经费300万元。

4.着力支持社会保障体系建设。社会保障和就业支出151,191万元，同口径对比增长14.0%。安排养老保险财政补贴资金7,631万元。其中，城镇居民养老保险补贴资金580万元，新型农村养老保险补贴资金2,660万元，“事企差”补贴资金2,824万元，符合计划生育人员增加养老金1,567万元。安排扶持困难群体和特殊群体资金8,520万元。其中，城乡居民最低生活保障及五保户供养经费5,000万元；“两节”特困职工生活补助2,230万元，用于统筹解决企业职工和城镇居民等生活困难；企业军转干部生活困难及自主择业1138万元；离休干部及遗属生活补助47万元；归侨退休人员生活补助105万元。安排就业再就业及培训经费2,000万元，用于解决下岗失业人员和就业困难人员创业就业问题。

5.着力支持医疗卫生事业发展。医疗卫生支出102,242万元，增长7.7%。安排医药卫生体制改革经费5,000万元，提升基层卫生医疗服务水平，巩固和完善国家基本药物制度改革成果。安排卫生事业项目经费6,579万元，着力建立健全覆盖城乡的疾病预防救治体系和卫生城市建设，支持卫生事业人才队伍建设。安排城乡医疗补助资金11,060万元，用于城乡居民基本医疗保险补助，以及离休干部医疗补助等支出。

6.着力支持国际旅游岛建设。安排国际旅游岛建设经费39,000万元，同比增长6.9%。安排国际旅游岛建设推广经费6,300万元。其中：重大节日活动以及旅游促销、招商引资等经费2,000万元；世界石油大会申报、冬交会等重大会议保障经费1,000万元；保障国际旅游岛建设其他各项工作开展经费3,000万元，旅游标准化试点城市建设经费300万元。安排创建文明城市经费13,000万元。其中：创建国家卫生城市经费1,500万元，用于街景立面、户外设置物、环境卫生整治以及示范村庄村容村貌整治等；城市环境综合治理经费4,000万元，加大打击违法违规建筑力度，开展城市环境“五大工程”专项整治工作；旧城改造征收人工作经费5,000万元，支持城市棚户区改造；文明大行动和交通文明行专项经费2,500万元，支持解决乱吐乱扔、乱闯乱行等八大不文明现象；农贸市场升级改造经费1,200万元;乱埋乱葬治理工作经费700万元。安排推进节能减排经费17,800万元。其中：节能与新能源汽车示范推广经费3,800万元，用于新能源汽车购置，充电站、充电桩建设等，推进我市全国节能与新能源汽车示范推广城市项目建设；污水处理专项经费14,000万元。

三、2013年财政主要工作

2013年是党的十八大后的开局之年，也是我省国际旅游岛建设进入攻坚之年，做好今年的财政工作，对促进我市经济社会健康发展具有重要意义。要紧紧围绕“民生财政、绿色财政、绩效财政、活力财政、规范财政”的财政建设理念，全面提升财政管理水平，为推动海口转型发展，建设幸福家园提供财力支持和物质保障。

（一）加强财政收支管理，确保完成年度预算

一是加强财政运行分析。深入研究重要经济行业和主体税种发展情况，密切跟踪营业税改征增值税、省与市县分税制财政体制调整等对财政收入的影响，重点监控区级间经济的均衡发展以及财政的平衡运行，提高财政收入的均衡性。二是狠抓增收节支。依法加强税收收入和非税收入征管，确保应收尽收。严肃财经纪律，严格控制行政运行成本，切实厉行节约，反对铺张浪费。三是加强预算执行管理。加快预留指标分配和转移支付资金下达，严格执行支出考评、督查通报制度，强化部门预算支出主体责任，稳步开展重大项目预算评审。及时清理项目结余资金，加快结转项目执行。积极推进预算绩效管理，实施“扩面增点、重点评价、质量提升、结果应用”四项工程，扩大绩效目标覆盖范围，提高财政资金支出的及时性、均衡性、有效性和安全性。

（二）调整完善市区财政体制，调动区级发展积极性

我市现行的市区财政体制执行至2012年，2013年将重新调整市区财政体制。结合省对海口市的财政体制，按照财力与事权相匹配的原则，科学合理确定市区共享税种和共享税分成比例，赋予两级政府相应的财力，调动各级政府发展经济的积极性。增强市本级宏观调控能力，同时，建立科学的转移支付制度，加大一般性转移支付力度，缩小区级间财力差异，促进基本公共服务均等化。积极发展园区经济，建立园区财力随园区收入增长而增长的激励机制，调动园区增收积极性。加大对单列镇的支持力度。稳步推进，在保证市、区两级财政既得利益前提下，适当调整增量收入，确保两级财政平稳运行。

（三）落实责任，激励各部门积极争取上级财政资金

当前，我市正处于经济社会加快发展的重要战略机遇期，省委省政府也已经将建设省会中心城市纳入了全省发展战略。未来一段时期，各项事业发展的资金需求量很大，仅仅依靠海口自身的财力，难以全面保障支出需要。尽管近年来省级加大了对我市的资金支持力度，但2012年我市所获得的资金在全省市县中的份额仅约12.3%，还有很大的争取空间。为此，我市应全面掌握省级各类转移支付资金情况，探索建立鼓励各部门争取上级资金的激励机制。要结合历年我市所得资金的实际，将责任任务分解落实到各相关部门。建立争取上级资金的考核制度，确保我市获得的上级转移支付资金的份额逐年增长，未来2-3年达到20%。

（四）加强财政科学化精细化管理，深化财税体制改革

一是建立激励和约束并存的岗位责任制。全面梳理各项财政业务，精简资金审核、拨付流程，提高效率。二是探索推进项目库建设。加强预算项目储备，抓好项目前期工作，推动项目预算滚动管理，加大财政资金统筹力度。三是加强国库集中支付资金指标管理。财政统一将资金指标下达各预算单位和各区，不再将资金拨付到预算单位基本账户。原则上各主管部门不能以拨列支，即不能将资金拨付到下属单位或区属对口单位。如因工作需要，主管部门可提出资金分配计划，财政部门统一下达资金指标。四是推行政府采购竞争机制，在政府采购领域引进社会代理机构，提高政府采购效能，加大对集中采购目录以及政府采购执行情况的监督检查力度。五是规范政府举债融资，建立债务风险监测指标体系，对政府性债务的规模、结构和安全性进行动态监测和评估，防范和化解债务风险。六是加大财政监督力度。合力推进内部控制规范建设，强化财政内部监督。紧紧围绕民生和市委、市政府重点工程等开展检查，加强会计信息质量检查，保障国家政策的落实和财政资金的安全、有效使用。

2013年我市的财政工作任务艰巨、使命光荣。我们将在市委、市政府的坚强领导下，在市人大及其常委会的监督支持下，按照“抓项目、调结构、控物价、惠民生、保稳定”的总体要求，充分发挥财政职能作用，认真完成各项工作任务，继续为建设“四宜三养”品位之城做出积极贡献！